文档介绍：租金、费用收取流程管理制度
1、目的
为规范项目租金、物业服务费、水电气费、中央空调费等相关费
用收取工作，确保相关费用收取率目标达成，特制订本细则。
2、责任部门
财务部、商管部、公司法务，催款具体责任人及责租金、费用收取流程管理制度
1、目的
为规范项目租金、物业服务费、水电气费、中央空调费等相关费
用收取工作，确保相关费用收取率目标达成，特制订本细则。
2、责任部门
财务部、商管部、公司法务，催款具体责任人及责任范围见租金
收缴流程。
3、费用催缴的责任
、财务部及于每月 2 日前及时准确出具结算单据，并由专
人跟踪费用清缴情况，及时将清缴情况以书面形式告知商管部。
如因财务出单或告知不及时而影响费用清缴的，由财务部承担延
误责任。
、管部在收到单据后，商管人员应及时发放付款，并且每天
与财务对单了解清缴情况，商管人员根据自已的责任任务及时完
成催款工作并积极配合其它责任人的催款，以确保无坏帐发生。
如因商管人员责任心不强而延误影响清缴工作的，应承担相应的处
罚延误责任。
、对因合同执行原因或恶意欠款的商户，经公司管理层批复
由法务处理的，公司法务应及时与商管了解情况协助催款工作和法
律诉讼处理。如因法务压单或处理不及时而延误的，应由法务承
担相应处罚责任
、在整过费用收缴过程中，相关责任部门若因本部门原因
而延误时间，由相关延误人责任。
4、工作程序
收费程序编号步骤工作要点备注
招商专员根据应收款明细核对缴费
金额，经招商部经理审核后，给商户
收费通知发送付款通知单，并持招商部人员填三日之内
写缴款通知单三日内到财务部进行
缴款。
财务部根据缴款通知单款项金额进通知单客户名称
开具发票行核对。收取款后，向商户开具发必须与合同上保
票收据或者发票，三日内返给商户。持一致
招商人员必须保存好缴款通知单，
票据管理
以免后期查账。
财务部经审核钱票相符后，并将收
资金管理
取的租金、费用等交存银行。
费用催收
编号步骤工作要点备注
在发出收费通知 10 日后，对未缴费
催收对象
的客户，应实施催收