文档介绍：华商盛世成长股票型证券投资基金
2009年第3季度报告
2009年9月30日
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2009年10月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华商盛世成长股票
交易代码
630002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年9月23日
报告期末基金份额总额
1,100,749,
投资目标
把握中国经济增长的主线,寻找具有持续成长潜质的、估值合理的企业;在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增长。
投资策略
本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理方法,通过定性和定量研究,对股票、债券及现金进行灵活配置(详见本基金的基金合同和招募说明书) 。
业绩比较基准
中信标普300成长指数×75%+中信国债指数×25%
风险收益特征
本基金是股票型基金,其预期收益和风险水平较混合型基金和债券型基金高,属于高风险、高收益的基金产品。
基金管理人
华商基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)

-19,023,

-101,353,

-

1,555,505,

注: ①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现

阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
%
%
-%
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华商盛世成长股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年9月23日至