文档介绍：实用PPP项目投融资方案
实用PPP项目投融资方案
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实用PPP项目投融资方案
方案一：PPP项目投融资方案
目录
第一节融资方案归纳
一、项目企业股权结构
二、投其余资本金依据项目资本需求依据持股比率分批到位。
b、项目建设期为3年，总投资额60000万元，第一年完成产值约30%，第二年完成产值约40%，第三年完成产值30%。项目第二年终结顶，第三年终完工。
c、本项目预支工程款10%，在项目动工第一个月尾支付，工程进度款为每个月工作量的75%，第三年完工后支付至85%，用预支款抵扣该差额的10%，第五年结算完成付至95%。项目总数的5%为质量保证金，完工满一年退30%，满二年退30%满三年退20%，满四年退10%，满五年退节余10%。
d、履约保证3000万元为现金保证，项目第二年终结顶时退
50%，即1500
万元，第三年终完工时退节余50%，即1500万元。
e、建设期投入使用资本的序次为：项目企业注册资本金，银行贷款。工程项目进度款每2个月支付一次，时间点为次月尾，直至支付完成。
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、项目企业建设期花费由施工方肩负，项目企业营运期的营运成本有项目企业肩负。
g、项目回购方式为：经过股权溢价和财产溢价进行回购，回购款为建设成
本+资本利息。第4年回购20%，今后年度等额回购，%。
h、每半年向银行支付一次资本利息，利息由项目企业支付。
i、银行资本成今年利率为基准利率上调10%，%；政府平台企业××××万元的注册资本不考虑资本成本。
、政府平台企业回购支付利息，依据投资总成本减去政府平台企业资本金
××××万元后的余额，再乘5年以上贷款基准利率上调15%计算。
k、政府回购支付利息时，不包含项目履约保证金3000万元和项目企业的营运花费。
本项目收入是政府回购项目支付的回购款，包含建设工程款和利息。项目
的总投资本额由工程建设费、其余花费等组成，总投资额为6亿元（含政府平
台企业资本金出资），政府平台企业回购款总收入为（建设成本-政府平台企业资本金出资+利息）76250万元。
本项目的支出包含工程建设花费56400万元，其余建设花费3600万元，税金及附带538万元，融资花费12329万元，营运支出648万元。
本项目的预期盈亏基本持平，资本出入保持平衡。
详尽数据详见以下测算附表。
一、项目建设总投资估量
二、营运成本组成估量
本项目的营运成本估量以下表。
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说明：上表包含的营运成本仅限于保持项目企业正常营运所需的开销，工程建设其余花费中除建设单位管理费、保险花费外，其余工程建设花费均未包含。
金额单位：万元
三、项目总成本花费估量归纳
项目企业总成本花费包含营运成本和财务成本，此中营运成本仅包含保持项目企业营运所需的必需开销，财务成本是以项目企业的名义向外面银行融财产生的利息支出。
单位：万元
四、项目现金流量表测算
五、项目净现值、收益率、投资回收期等财务指标状况
（一）项目净现值
折现率为同期银行基准利率，%时，，%时，项目的累计净现值为-，详尽折算明
细表以下。
（二）投资收益率
项目投资内部收益率是指项目计算期内净现值流量现值累计等于零时的折现率，即FIRR作为折现率使以低等式成立。
此中：
CI：项目现金流入量；
CO：项目现金流出量；
（CI-CO）t：第t年的净现金流量；
n:财务计算期（关于PPP项目为政府和社会资本合作期）
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