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出纳员日常工作流程表税务知识
出纳人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙: .
出纳员日常工作流程表税务知识
出纳人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。
.出纳工作的每日流程
出纳工作的每日流程一般是：
()上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。
()请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。
()根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。
()办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。
()对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。
()根据收、付款单据，编制记帐凭证。
()根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。
()逐笔注销工作安排簿中已完成事项。
()下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。
()对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。
()对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。
()对未完成的经济也列明待处理。
()编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。
()临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。
、出纳工作每周流程
对于收支业务频繁的大中型企业，为了提高工作效率和便于资金安排，通常以每周为一个出纳工作周期。出纳工作的每周流程大致是：
星期一：各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书。
星期二：领导审批付款申请或付款通知书后，财会部门通知付款。
星期三：财会部门审核付款单证后安排付款。
星期四：根据审批单据，办理资金收付，登记出纳日记帐。
星期五：根据出纳日记帐，编制出纳报告。
现金管理的八不准中华会计网校【】【】【】.不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；.不准单位之间互相借用现金；.不准谎报用途套取现金；.不准利用账户代其他单位和个人存入或支取现金；.不准将单位收入的现金以个人名义存入；.不准保留账外***；.不准发行变相货币；.不准以任何票券代替人民