文档介绍:细心整理
资金托管贷款协议
编号:
甲方〔出资方〕: 能,只能通过银行框台转账方式
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请求丙方划转托管资金,如乙方通过银行框台转帐之外方式划转资金,由此造成后果由乙方担当。同时甲丙方一旦发觉,有权要求乙方限期订正,并依据本协议第十条约定进展处理。
三、丙方只对存入托管账户内资金遵照本协议约定,依据甲、乙双方有权签字人共同签发《工程工程进度款支付确认单》〔附件三〕《工程工程建立进度申请表》〔附件六〕等本协议约定方式划转托管资金,而不对托管账户以外资金运用进展监视管理,同时丙方也不对托管账户内除工程借款资金、销售回宠资金以外其它资金存入,归集负责。
第五条、托管资金定向支付对象
一、乙方及甲方均同意,托管资金定向支付对象为工程承建施工企业和材料供应商、税务机关、甲方等及建立工程有关支付对象。
〔1〕依据目前已签定工程承包合同及材料供应购销合同,甲乙双方确定托管资金定向支付施工企业、材料供应商对象为:
1.施工企业1:
开户名称:
帐户:
施工企业2:
开户行名称:
帐户:
2.材料供应商1:
开户行名称:
帐户:
材料供应商2:
开户行名称:
帐户:
3.其他对象:
开户行名称:
帐户:
〔2〕用托管资金归还《合作合同》项下甲方资金本息利润时,甲方指定划入银行和帐户为:
开户行:
帐户:
二、超出以上范围支付对象,如须要增加定向支付对象,那么甲、乙双方有权签字人另行签发《支付对象补充认证单》〔附件一〕,经双方确认后,可以补充成为托管帐户资金定向支付对象。交丙方执行。
第六条、销售回笼资金管理
一、经营销售收入资金必需划入托管帐户,原那么上只进不出,不得挪作它用。当销售收入超出甲方本息及应得利润时,乙方可停顿回款。
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二、丙方须遵照甲、乙、丙三方确立核查方式对托管帐户内回笼资金每笔进展记帐,并核对销售数据,以防乙方漏报瞒报销售收入。
三、当乙方销售收入发生变更,乙方应刚好向甲方,丙方提出申报,说明缘由,经甲方,丙方同意后,对经营销售回笼资金监视内容进展调整、备案,丙方按调整后内容监视。
第三部份 三方职责及权利义务
第七条、甲方
甲方遵照本协议约定,负责托管资金按时到账。
二、甲方遵照以下第 项将托管资金全部存入托管账户内。
1.一次性发放:
于 年 月 日前将资金人民币 元〔金额须大写〕,存入托管账户。
2.分期发放:
①于 年 月 日前将首期人民币 元〔金额须大写〕存入托管账户。
②于 年 月 日前将其次期人民币 元〔金额须大写〕存入托管账户。
③于 年 月