文档介绍：资产类底稿目录序号索引号底稿名称(打印底稿数为:3)打印 1A1货币资金审计程序表 1 2A1-1货币资金审定表 1 3A1-2库存现金盘点核对表 1 4A1-3银行存款余额明细表 5A1-3-1银行存款余额调节表 6A1-3-2银行存款余额询证函 7A1-4其他货币资金余额明细表 8A1-5(2 -1)货币资金检查情况表(一) 9A1-5(2 -2)货币资金检查情况表(二) 10A2短期投资审计程序表 11A2-1短期投资审定表 12A2-2短期投资余额明细表 13A2-3短期投资检查情况表 14A3短期投资跌价准备审计程序表 15A3-1短期投资跌价准备审定表 16A4应收票据审计程序表 17A4-1应收票据审定表 18A4-2应收票据盘点表 19A5应收股利审计程序表 20A5-1应收股利审定表 21A6应收利息审计程序表 22A6-1应收利息审定表 23A7应收账款审计程序表 24A7-1应收账款审定表 25A7-2应收账款余额明细表 26A7-3应收账款函询情况表 27A7-4应收账款函询未回替代程序检查表 28A7-5应收账款检查情况表 29A8其他应收款审计程序表 30A8-1其他应收款审定表 31A8-2其他应收款余额明细表 32A8-3其他应收款检查情况表 33A9坏账准备审计程序表 34A9-1坏账准备审定表 35A10 预付账款审计程序表 36A10 -1预付账款审定表 37A10 -2预付账款余额明细表 38A10 -3预付账款检查情况表 39A11 应收补贴款审计程序表 40A11 -1应收补贴款审定表 41A12(2 -1)存货审计程序表 42A12(2 -2)存货审计程序表(续表) 43A12 -1存货审定表 44A12 -2存货余额明细表 45A12 -3存货盘点抽查结果表资产类底稿目录序号索引号底稿名称(打印底稿数为:3)打印 46A12 -4存货抽查情况表 47A12 -5存货盘盈、盘亏、报废检查情况表 48A12 -6存货单价及计价方法抽查表 49A12 -7采购业务检查情况表 50A12 -8(3 -1)生产成本和销售成本检查表(一) 51A12 -8(3 -2)生产成本和销售成本检查表(二) 52A12 -8(3 -3)生产成本和销售成本检查表(三) 53A12 -9生产成本审定表 54A12 -10产成品审定表 55A13 存货跌价准备审计程序表 56A13 -1存货跌价准备审定表 57A14 待摊费用审计程序表 58A14 -1待摊费用审定表 59A14 -2待摊费用检查情况表 60A15 一年内到期的长期债权投资审计程序表 61A15 -1一年内到期的长期债权投资审定表 62A15 -2一年内到期的长期债权投资余额明细表 63A15 -3一年内到期的长期债权投资检查情况表 64A16 其他流动资产审计程序表 65A16 -1其他流动资产审定表 66A17 待处理流动资产损溢审计程序表 67A17 -1待处理流动资产损溢审定表 68A17 -2待处理流动资产损溢检查情况表 69B1长期投资审计程序表 70B1-1长期投资审定表 71B2长期投资减值准备审计程序表 72B2-1长期投资减值准备审定表 73B3委托贷款审计程序表 74B3-1委托贷款审定表 75B4委托贷款减值准备审计程序表 76B4-1委托贷款减值准备审定表 77C1固定资产、累计折旧审计程序表 78C1-1固定资产审定表 79C1-2累计折旧审定表 80C1-3固定资产数量检查情况表 81C1-4固定资产折旧检查情况表 82C2固定资产减值准备审计程序表 83C2-1固定资产减值准备审定表 84C3工程物资审计程序表 85C3-1工程物资审定表 86C3-2工程物资抽查情况表 87C4在建工程审计程序表 88C4-1在建工程审定表 89C4-2在建工程余额明细表 90C5在建工程减值准备审计程序表资产类底稿目录序号索引号底稿名称(打印底稿数为:3)打印 91C5-1在建工程减值准备审定表 92C6固定资产清理审计程序表 93C6-1固定资产清理审定表 94C6-2固定资产清理检查情况表 95C7待处理固定资产损溢审计程序表 96C7-1待处理固定资产损溢审定表 97C7-2待处理固定资产损溢检查情况表 98D1无形资产审计程序表 99D1-1无形资产审定表 100 D2无形资产减值准备审计程序表 101 D2-1无形资产减值准备审定表 102 D3未确认融资费用审计程序表 103 D3-1未确认融资费用审定表 104 D4长期待摊费用审计程序表 105 D4-1长期待摊费用审定表 106 D4-2长期待摊费用检查情况表 107 D5其他长期资产审计程序表 108 D5-1其他长期资产审定表 109 E1递延税款借项