期资产支持专项计划2020年第1期（总第1期）收益分配的.pdf

文档介绍：专项计划名称：华润医药商业集团应收账款五期资产支持专项
计划
证券代码： 证券简称： 华润5优A
例
2020 年 12 月
100% 100% 100% 100%
28 日
合计 100% 100% 100% 100%
三、 本次收益分配方案
本资产支持专项计划将于收益分配日 2020 年 12 月 28 日（ T 日）
将实际分配的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户（如遇法定
节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日）。债权登记日 2020 年
12 月 25 日（T-1 日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中证登上海公司”）本专项计划持有人名册上登记的资产
支持证券持有人可获得相应的收益分配款项。
本次资产支持证券本金和收益的分配安排如下：分配 调整前 调整后 剩余 剩余
收益
证券 证券 本金 分配收 分配收 持有人份额 分配资金合计 本金 本金
分配
代码 简称 (元/ 益(元/ 益(元/ (份) (元) 面值 余额
类型
份) 份) 份) (元) (元)
16559 华润 5 到期
22,840,000 2,367,822,
优 A 兑付
16559 华润 5 到期
1,770,000 185,186,
优 B 兑付
16559 华润 5 到期