文档介绍：广投公司经营分析报告书亠、广投公司整体财务状况（数据根据审计报告）
、各项目初始投入概况广投公司开展的业务含餐饮、
租赁及农产品种养殖产业，各业务
板块均需较大的前期投入，初始投入概况如下:
资产投入
金额
备注
厨房盈利约45万（见附件2）。
3、2021年度预计总收入约503万元；本年度将进入常规物业服务，人员编为49人，收入来自业主的住宅物业、商业物业管理费、及停车费。本年度预计费用总支出:457万元，由员工薪资、福利、设施设备维护保养、保险、税金等构成，其中人工工资占比较大。年
度盈利约47万（详见附件3）。
未来增值项目预期：因物业服务为劳动密集型行业，人力成本在总支出中已占很高的额度，造成低利润。后期经营将根据入率开展增值服务多元化经营，传统和新思维相结合的收益项目来提高经营收益：传统服务：家政服务、传真、打印、复印租赁服务：家居绿植租赁（商业项目）中介服务：房屋租售车辆服务：引入自助洗车电子商务：引入APP+加实体店模式快递投递柜：预测4个柜小区广告：含电梯、道闸及小区宣传入伙前期：引入材料供应商场地租赁：信号发射基站休闲娱乐：泳池对外承包
在后续常规物业服务工作中，需打造温馨和谐的地区环境是增值服务的重要环节，创造环境价值塑造品牌是宗旨。品牌是具有非常影响力的无形资产，当这种无形资产转移到物业之中，带来物业的经营收益。
附表1中交香颂项目2019］年度经营预算
支出
日份
收入
J41丿J
薪酬
'福利
1月-3月
385,
242,,
4月-5月
166,
104,,
6月-9月
195,
114,
28,
・11640000
小计1
746,
460,
管理费（5%）
37,
10月-11月
380,
304,
76,
经理1
12月
249,
199,
50,
备注编制满员（17人）经理1人+保安5人+客服3人+保洁2人（11人）经理1人+保安3人+客服1人+保洁1人（6人）经理1人+保安12人+客服7人+保洁10人+电工2人+保安12人+客人（（32人）服7人+保洁20人+电工3人（42人）小计管理费（10%）
其他
年度合计
增值税及附加
总计
运营盈亏
630,,,,477,,,563,,,,247,（年度总费用）%315,
附表2屮交香颂项目2021年度经营预算项目
收入
费用备注高层住宅商业用房停车位临时停车费月度合计年度合计305,,,,,,014,**^元/平米管理费1117个车位*70元/车位
预估收费金额支出薪酬福利—
电梯费保养
公共设施维护保养
费用
和293,,——详见附件134台电梯*500元/台10,、灯光、园林易损品维修更换、管道养护公共管道疏通—绿化养护费用社区活动经费办公费用物业公众责任保险费1,,,,、清理绿化物资、化肥、小苗木采购组织每年不少于二次社区活动办公室水电、易损易耗、关系维护累计赔偿限额为200万元。%。-%。
之间。保费=累计赔偿限额*费率。
18层x2x12x30=12960元
消防维保费
OQ2Ccc
33层x2x5x30=9900元
外围地下室预计10个x30=300元
支出合计
357,
[出增值税及附十口
2340286i
"综合千税率~56%1
-I
月度合计
380,
年度合计
4,566,
,年度盈（亏）
448,
■1
附表3«
、Z"\z**\丄/[aIr\fZ/~7\fft'Qj：Xv^y*~
中父香颂项目__
?021年度经营预算
匕项目
-费用丁
备注一
收入
咼层住宅
305,7