文档介绍：财务估算报告
财务估算报告
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财务估算报告
ＸＸＸＸＸ公司
2017年度财务估算报告
一、公司基本情况
二、估算编制的工作组织
三、估算总体情况
所有影响公司损益及财产欠债状况的事项均需以钱币形
式反应在年度财务估财务估算报告
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ＸＸＸＸＸ公司
2017年度财务估算报告
一、公司基本情况
二、估算编制的工作组织
三、估算总体情况
所有影响公司损益及财产欠债状况的事项均需以钱币形
式反应在年度财务估算中。2017年度财务估算主要包括五方面：生产经营估算、专项资本使用估算、固定财产及无形财产投资估算（或基建投资估算）、股权投资估算和资本估算。
简要说明2017年估算情况：
全年预计产、销量万吨,比2016年万吨增加
了万吨；全年平均（不含税）售价元/吨,比2016
年售价元/吨,增加（或降低）元/吨；营业收入
万元,比2016年万元增加万元；税前收益万元,
比2016年万元增加万元。
全年预计投资
万元，其中矿建工程
万元，地、
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土建工程
万元，设施购买
万元，安装工程
万元，
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建管费万元。
四、估算详细情况
（一）生产经营估算
1、税前收益组成
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表格显示税前收益组成及与计划数比较
单位：万元
项目2016年实际数2017年估算数增减率
产/销量（万吨）营业收入
营业成本
营业税金及附加销售费用
管理费用
财务费用
营业收益
收益总额
2、销售情况
预测剖析2017年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案
3、生产作业计划及生产成本
简要说明2017公司的生产作业计划：煤炭公司起码说明回采、
掘进、筛分情况。
单位：万元、元/吨
2016年实际数
2017年估算数
单位成本
项目
改动率
发生额
单位成本
发生额
单位成本
产量（万吨）
煤质指标（回收率或块率）
1、直接材料
2、直接薪酬成本
3、燃料动力小计
4、一般制造费用
5、固定提取费用
生产成本
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简要说明2017年估算数与2016年实际数的增减原因
4、销售、管理、财务费用
单位：万元、元/吨
2016年实际数
2017年估算数
项目
单位成本
改动率
发生额
单位成本
发生额
单位成本
产量（万吨）
1、销售费用
2、管理费用
3、财务费用
小
计
简要说明2017年估算数与2016年实际数的增减原因
（二）专项资本估算
单位：万元
科目名称年初余额今年增加今年使用年终余额
专项储备
其中：维简费
安全费用
矿山环境治理保证金
煤矿转产发展资本
若已就上述内容经独自编制了专项估算的，此处纲要说明，
并指出详见专项估算。
（三）固定财产及无