文档介绍：项目物资工作流程
项目物资工作主要流程是：市场调查一-＞计划编制一-＞采购―-＞合同一-＞采购一-＞验收
--＞报验一-＞点收一-＞ 发料一-＞ 盘存一-＞ 出账一-＞ 核销一-＞经济活动分析。
项目前期市场调查
项目中标前，物资部资源分布情况表，
尽量采用旧料以节约资金。新购料部分编制物资采购计划并按规定程序进行采购。
编制辅助材料月度采购计划
①辅助材料由各部室提报《辅助材料申请表》，表格可参考附表1。物资部门根据提报的
材料申请表通知供应商购买并编制《辅助材料采购计划表》 。 《辅助材料申请表》可印刷或者
打印，一式2 份，一份注明物资部留存，另一份注明申请部门留存；申请表要求由计划人员
和项目经理 （或分管经理） 签字。 物资部计划人员收到申请表时， 必须问清并注明规格型号、
用途、使用时间等内容，并要求申请人据实填写。该部分信息涉及到结算时候的价格调查。
②采购计划表编制完成后由计划人员、物资主管、项目经理（或分管经理）签字。
③计划反馈：每月月底对采购计划执行情况按照贯标要求进行意见反馈，并编制计划完
成情况简要说明及存在问题及改进措施。
④资料归档：各部门提报的《辅助材料申请表》要求按月粘贴，与物资部门的《辅助材
料采购计划表》一起装订。物资部门《辅助材料采购计划表》要求按顺序编号，并打印月度
采购计划表封面，加盖项目部公章后存档。
合同签订
本部分主要指项目部签订的物资合同。
、 价格比选。 选择至少三家以上的供应商进行市场调查， 按照议标或竞价方式确定供应
商，调查表最少有2 个人签字。供应商的选择应尽可能扩大范围，公司物管部有供应商信息
库，可以参考，要选择实力强大、质量合格、价格合理、信誉可靠的供应商。
、 起草合同。 根据公司下发的新版合同范本起草合同，起草合同要逐项逐条逐句逐字查
看，包括标点符号也要重视，合同内容要前后呼应，不能前后矛盾。合同条款中杜绝资金占
用费条款，谨慎约定滞纳金条款，避免出现仲裁条款，起诉地为我方法人住所地人民法院。
、 合同内部评审。 由项目部物资部门填写合同内部评审表， 参评部门一般是财务、 工经、
技术、分管经理、总工、项目经理、书记。
合同内部评审遇到个别部门人员不在现场的情况， 可以打电话征求本人意见并作好记录，
可先报公司评审，但要求事后必须补全内部评审人员签字并报公司物资管理事业部。
、 公司评审。 将合同文本、 市场调查表及内部评审表以及必要的书面说明材料传至公司
物资管理事业部，由公司物资管理事业部、财务部和法务部共同评审。
、 合同签订。 根据公司评审意见修改合同后与供应商签订合同。 修改后的合同文本传公
司法务部一份备案。
对方是单位的要求提供营业执照、税务登记证、生产许可证等资料，并提供一份加盖公
章和法人代表签字的授权委托书和授权人的身份证复印件。对方是个人的要求提供身份证复
印件，签订合同时要每页都小签，并在最后签字处按上指印。原则上避免与个人签订合同，
特殊情况的，要对该个人进行详细调查，注意防范风险。
、合同执行。合同签订后根据合同约定组织供货，要注重合同的严谨性，不允许随意调
价。 因客观原因确实需要调价的， 要做详细调价说明、 调价原因分析和当期的市场调查报告，
要在充分调查的基础上集体讨论并报公司评审，公司评审同意后方可进行调价。为了后期审
计需要，要求价格调整的相关资料尽可能详细，附有照片、调查资料、会议纪要、有关人员
签字等，必须做到有追溯性。
、资料归档。合同签订完后，要按顺序编号，有合同目录，并打印合同封面，每一份合
同的相关资料要放在一起装订，规范整理进入档案盒存档。
其它不是由项目签订的物资合同，按上级单位要求办理。
物资采购
、甲供物资：此部分物资一般由业主招标并签订合同采购、支付等。
、 甲控物资： 此部分物资一般按铁路物资招投标办法的规定， 在铁道部二级交易市场招
标，程序严谨，公正透明，集团公司或公司物资部参与具体工作，由业主监督招标程序，合
同由项目部根据招标结果签订或者由处（局）指挥部签订、采购。
、集团公司或公司集中采购的物资：除了甲供、甲供物资以外、批量大、符合局招标中
心招标条件的物资由局招标中心统一招标，其它由公司招标中心采用统一招标方式确定供应
商及价格，均按照招标办法执行在相应平台进行，合同多数依据招标或竞价结果由项目部签
订。招标范围及形式根据公司下发的《中铁大桥局集团一公司招标管理办法》严格执行。
4、自购物资：此部分物资由项目部自行确定供应商并与供应商签订合同、采购等。
进场验收
钢材等物资进场后，物资人员要通知协力队伍有权领料人或架子队材料员进行收料，
并与他们一起验收。查看随车携带