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BT工程投标人投资计划书.doc

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文档介绍:BT工程投标人投资计划书
1、投资计划编制依据
本项目总投资主要划分为工程前期费用、施工期费用、基本预备 费、工程其他建设费用等组成。其中,工程施工前期费用包括:工程 建设管理费、工程前期其他费用;工程施工期费用包括:工程监理费、 建筑BT工程投标人投资计划书
1、投资计划编制依据
本项目总投资主要划分为工程前期费用、施工期费用、基本预备 费、工程其他建设费用等组成。其中,工程施工前期费用包括:工程 建设管理费、工程前期其他费用;工程施工期费用包括:工程监理费、 建筑安装工程费。工程回购款为工程项目总投资与工程项目汇报之 和。
1.1工程资金的估算依据:
1.1.1建设方的招标文件;
T程规模、技术标准、资金来源及建设工期;
T程所在地形、地貌、地质条件、基础设施条件等现场情况以 及有助于编制投资估算的参考条件;
1. 1. 4安徽省现行的市政工程预算定额及相关材料价格信息;
1. 5国家现行的法规和相关资料;
2、 项目投资计划
为保证项目建设的顺利实施,优化各种资金的利用,根据主管部 门对项目所要求得施工顺序和时间要求,以及根据项目本身的实际情 况和项目建设进度计划。本项目建设投资计划安排入下表: 2.1项目投资计划表
序号
项目名称
捋咨豪施起止时间
投资金额
/ -T— 一-、
备注


开始时间
结束Ef+间



项目公司等绢





临獐獐设蒂





工辞征抽抵讦





工精前麹苴伽弗用





獐盆安奘工辞弗




1
施工准备




2
澹路工程.




3
排水工辞




4





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基本而备弗





苴伽弗用





建设曾理弗





工羯监理弗





工辞勒测设计弗




十一
工羯威捋客




2. 2项目建设投资进度计划
经研读招标及相关文件、根据本建设项目的特点,以及优化资金 使用,将整个标段分专线工程实施建设,进行流水作业施工,优化投 资方案,优化配套机械设备,对期中建设及投资目标进行跟踪管理, 按计划控制进度投资,通过进度及投资计划的对比分析,采取相应措 施,作出调整,确保工期以及投资目标。
本项目建设投资计划按《建设项目投资进度计划横道图》要求进 行落实。
3、项目融资资金来源
项目公司成立后,设立资金管理部,随即着手项目资金的融资工作, 本项目融资由四部分组成,一是银行授信资金,我公司已取得中国人 民建设银行—分行为本项目提供500万元的贷款的授信意向书;二 是物权抵押贷款,我公司现有多处商业地产,市值600万元,可抵押 贷款300万元。三是利用我公司工程结余利润650万元,四是剩下不 足资金利用长期稳定的供应商提供垫付资金或延长资金支付时间,约 占工程总造价的40%,以上融资将是我公司对本项目来源和投资的有 力保障。
本项目资金来源如下表所示:
序号
资金来源
款额(万元)
备注
1
银行授信资金
500
商业授信贷款
2
房产抵押贷款
300

3
公司结余利润
650

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上传人:小健 2022/5/20 文件大小:87 KB

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