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公司财务决算及下年度预算财务工作报告.docx

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文档介绍:公司(ɡōnɡ sī)财务决算及下年度预算财务工作报告

公司财务(cáiwù)决算及下年度预算财务工作报告
公司财务(cáiwù)决算及下年度预算财务工作报告
各位代表(dàibiǎo)总计某某.22万元,同比增长某某某.92万元,增长2.86。





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〔五〕职工福利费支出情况
200某年全年计提职工福利费.99元,同比降低某某某.75元,降低2.94。各项福利费支出.90元,同比降低.70元,下降11.63。其中:
1、职工医药费支出.00元,同比降低.50元,下降某.74;2、独生子女费支出某某某.60元,同比增加某某某.60元,增加92.33;3、煤气补贴支出.00元,同比降低某某.10元,下降5.12;4、其它支出:某某某.30元,同比增加某某某.30元,增加69.12。〔六〕财务评价指标
1、资产负债率:某某.49,同比上升1.02;2、流动比率:某某.69,同比上升4.17;3、速动比率:某某.91,同比上升0.69;4、存货周转率:某某某,同比上升309.91;5、应收帐款周围率:某某某,同比上升313.77;6、资本金利润率:某某.13,同比下降22.94;7、本钱费用利润率:某.23,同比下降6.44;8、销售利润税率:某某.47,同比下降7.15。二、200某年度财务预算
200某年,国家继续加强宏观调控,困难与机遇并存。面对日趋剧烈的市场竞争环境,我们要继续以中央精神为指南,认真贯彻集团公司的各项战略意图,弘扬“卓越、自强、创造、进步〞的某某精神,科技创新,开源挖潜,居危思进,从俭从紧,进一步转变观念,以改革求开展,以科技创效益,继续实行经济责任制,岗位星级管理等一系列行之有效的管理方法。实施目标标杆管理,加快各类人才培养。在确保完成200某年生产、经营目标的同时,争取早日建成某某,靠新促强,在集团公司的正确领导下,通过全体员工的共同努力,我们有信心、有能力完成全年的生产、经营目标:产销完成





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某某某万吨,实现利税某某某万元。根据公司今年的工作方针和工作目标,结合去年完成的实绩及今年的市场预测,我们对各项指标进行了逐一分解、落实,实事求是地安排了今年的财务预算。〔一〕本钱费用预算
200某年方案生产$$$$万吨,水泥平均单位制造本钱预算为某某某.93元,要求比上年实际降低某某.25元。1、分步及各品种某某单位本钱预算。
(1)某某:单位本钱某某.12元,要求比上年实际降低1.40元;(2)某某:单位本钱某某某.84元,要求比上年实际降低9.44元;其中:某某单位本钱某某某.35元;某某某单位本钱某某某.37元。(3)某某某:单位本钱某某某.95元,要求比上年实际降低某某某01元;(4)某某某:单位本钱某某某.61元,要求比上年实际降低20.01元。2、产品销售费用:全年预算某某某万元。3、管理费用:全年预算某某万元。4、财务费用:全年预算某某某万元。〔二〕利润及税金预算
1、200某年方案销售某某万吨,全年某某平均单位售价预算为某某某.43元,全年实现销售收入预算为某某某万元,实现利润总额预算为某某某万元。
2、税金〔含增值税、营业税、城建税和教育附加费〕全年预算完成某某万元。3、全年利税合计预算完成某某万元。
各位代表:200





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某年的奋斗目标已经明确,应当看到,这个目标是本着实事求是的原那么,结合200某年的生产、经营实绩,针对200某年市场出现的严峻形势和集团公司要求完成的效益目标,通过认真的分析,科学的测算而制订的。在新的一年里,我们要加大改革力度,内抓管理,外拓市场,在预算的执行过程中,开源挖潜,从俭从紧,严格控制某某本钱,努力降低原、燃材料采购本钱,充分调动营销人员工作积极性,降低应收帐款,促进资金回笼,从严控制各项费用开支,抓营销、拓市场、抓管理、促效益,全体员工团结一致,统一思想,积极发挥主人翁精神,参与企业生产经营管理,总结经验,明确目标,确保200某年生产经营目标的顺利完成,努力打造某某某。
扩展阅读:
××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告
××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告股东大会、各位代表:
我受公司董事会的委托,向大会作××××年度财务工作决算与××××年度财务预算报告,请审议。报告共分两局部。一、××××年度财务工作决算

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上传人:可爱女人 2022/5/20 文件大小:17 KB

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