文档介绍：企业物资管理及采购流程
企业物资管理及采购流程
企业物资管理及采购流程
股份有限企业
物资管理制度（试运行）
为适应企业管理模式，规范管理流程，达到有效降低采买成本，减少资本成本占用，提况或在短期内使用时出现质量问题，成本控制中心须实时退货或调动，挽回损失，不得耽搁和影响使用。
第四章物资领用
第十六条各部门、单位应严格按照各月度物资需求计划领用物资。领用时，要认真填写统一印制的《物资领用票据》，所领
取的物资由库房保存员标示其价钱，其中1—3联分别存库房、财务、使用单位。
第十七条《物资领用票据》必须由本部门负责人、制单人、领料人三者共同签名方有效（部门负责人可同时是制单人，但不能同时是领料人）。票据中领料单位、时间、材料、名称、规格、
型号、数量等项内容的填写要规范，材料用途备注要真切、理解。
字迹要工整、清楚，所有填写的内容、数字不得涂改。
企业物资管理及采购流程
企业物资管理及采购流程
企业物资管理及采购流程
第十八条物资领用推行部门责任制，所领物品按年初企业下达的计划指标列入本部门年度物资消耗计划，严禁冒领、代领、虚领或少用多领等故弄玄虚行为。
第十九条领用工具、测试仪表、计算器等拥有使用期控制的物品，一律执行交旧领新制度。从领取之日起，原产品注明使用期的按使用期限执行；一般工具原则上使用期不低于一年；其他价值10元以上的非消耗性物品，确实破坏不可修复的，也要交旧换新。
第二十条除工具、测试仪表、计算器、电器等小型物品须交旧换新外。库房要做好各部门物资交旧领新登记工作，待办理收款后销账。
第二十一条库房保存员要认真执行职责，既要严守制度，坚持原则，又要文明服务，礼貌待人，发放物资实时正确。对不规范的《物资领用票据》要让其纠正后再发货，并在领料票据上推行谁发货谁签名。因把关不严而造成损失的，要追查有关责任人的直接责任。
第六章查核处分
第二十二条高出规定的供给商范围进行采买的，分别对成品控制中心负责人及责任人处以200元的罚款。
第二十三条库房保存员应根据库存量调整反应物资采买任务，对短时间内购买不到的物资，成本控制中心没有实时向个使
企业物资管理及采购流程
企业物资管理及采购流程
企业物资管理及采购流程
用部门反应交流或因缓期采买而影响生产经营的，分别对部门负
责人及责任人处以100元的罚款。
第二十四条库房保存员没有会同物资申请使用部门对入库物资进行结合查收而致使采买物资因质量问题不能正常使用的，对物资采买员、库房保存员、物资申请使用部门负责人分别按所购物资总价的60%、30%、10%的比率进行罚款。
第二十五条因物资申请使用部门所提供物资的规格、型号等不明确而不能正常使用的，对物资申请使用部门的负责人处以所购物资总价的300%的罚款。
第二十六条安全技术部每个月末要对在库物资进行清点，成本
控制中心定期抽查，出现盘亏等现象的，分别对库房保存员及部
门负责人处以按盘损失失70%、30%的罚款。
第二十七条部门物资管理台账不健全的，分别对部门负责人