物流仓储管理规定.docx

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物流仓储管理规定
物流管理制度
总 则
根据我司实际情况，按照现代企业制度的要求，规范我司物资供应管理工作，，入库公司的所有物资必须报财务入账。
入库作业的要点
（货物发票及清单、装卸运输发票或随货通行单等）经本部门审核后，随同采购到库的物资一并交与仓储主管办理验收。仓储主管在接到货物后，应首先根据合同、发票及货物清单逐一对货物的品名、型号规格、数量、价格进行核对和清点，并通知采购申请部门验收，并签署意见，全部项目验收合格后，由仓库主管填制一式五联的“商品入库单”。
，仓储主管在办理入库手续时，如发现物资数量、质量、单据等不齐全，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，同时必须在24小时内通知采购主管负责处理。
，仓储主管应在入库单注明货到票未到，采购主管在收到发票后，应及时整理相关凭证到财务部办理相关手续。
，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。入库单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
，必须经营销事业部办理相关手续，经财务盖章确认后方可办理退库手续。

出库作业的基本流程
营销事业部
仓储主管
生产基地
原材料入库即办理出库
财务部
通知发货 办理出库

申请发货 传真通知发货
办理 出库 发 货
运输主管
客 户
回单入帐
发 货
收货回单
（见附件，一式两份：财务留底一联、物流留底一联），财务部核对账目认可后开出一式五联的“商品销售证明单”，并在“发货申请单”（物流留底联）加盖财务专用章连同“商品销售证明单