文档介绍：根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，xx卫生院按照自查的范用和项目，结合本院20xx年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报
一、财务管理内控机制建设及制度执行情况
1、本院按
根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，xx卫生院按照自查的范用和项目，结合本院20xx年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报
一、财务管理内控机制建设及制度执行情况
1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。
二、预算执行和会计核算情况
1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。
2、全年收入情况20xx年本院总收入为1004万元。其中财政补助收入为928万元;医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元;公共卫生服务项目补助资金63万元。
3、全年支出情况20xx年本院总支出990万元。其中公共卫生支出206万元;医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为工资及福利支出xx8万元;对个人和家庭补助支出734万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费）。；药品支出34万元;非财政资本支出2万元;维修费30万元;其他公用经费72万元（含发放村级公共卫生项目补助）。
4、20xx年收支结余20xx年年末结余14万元,提取专用基金（职工福利基金）6万元，转入事业基金8万元。
三、预算外资金收支管理情况
由于本院业务用房2009年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的xx门诊（1-6月）xx门诊部（1-9月）给予60%的基本工资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。
总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。
四、银行帐号