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资金管理自查报告
资金管理自查报告
接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金平安的通知》〔xx财字[20xx]4号〕后，我单位高度重视，经单位领导探究确定，成立了自纠自查领导小

资金管理自查报告
资金管理自查报告
接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金平安的通知》〔xx财字[20xx]4号〕后，我单位高度重视，经单位领导探究确定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进展了自查，现将自查状况说明如下：
一、制度建立及执行状况
1、单位内限制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。
2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、方法。
二、资金管理执行方面
1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，全部收入均纳入财务账簿，无私设帐外及小金库现象。

2、全部资金支出均履行了严格的审批手续，全部支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。根本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均遵照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。
工程支出均遵照批准的工程及用途以及工程实施方案执行，无自行变更工程内容，扩大支出范围现象，全部工程支出均合法合规。
三、资金平安管理方面：
1、现金的管理:现金的运用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采纳银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。
2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进展。
3、银行账户管理方面：现有账户遵照要求管理运用，对账制度每月末谨慎落