MP02.09.02.03 会议费报销.doc

文档介绍：会议费报销 (1) F1 费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核(2) F2 费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批( K) (3) F3 费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核( K) 1) F: 费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核(1) 在财务网上报销系统定义预算名称并设定预算额度,系统自动控制预算执行(适用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、专项费、运费仓储费、医疗费等费用报销流程) 2) F: 费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批(1) 相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键控制点。(适用于费用报销、借款申请,付款申请流程) (2) 相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键控制点。(适用于费用报销、借款申请,付款申请流程) 3) F: 费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核(1) 对于费用报销流程: 费用管理岗对以下四方面进行审核:1、审核原始票据的真实有效性;2、审核报销单和原始票据填写是否一致;3 、审核报销单的填写是否规范; 4 、审核原始票据传递的及时性和完整性对于借款申请、还款申请、付款申请流程:费用管理岗对以下两方面进行审核: 1 、审核借款、还款、付款申请的真实有效性;2、审核借款、还款、付款申请的填写是否规范。( 财务审核环节)( 适用于费用报销、借款申请、还款申请、付款申请流程) / 部门业务表单描述 财务报