文档介绍:年度财务部工作总结
2016年度财务室工作总结
过去的一年,在公司领导和同仁的帮助下,财务室顺利的完成了本年度的各项工作,在工作中能认真履行各项职责,很好地完成了年初制定的各项工作目标,并取得了一定的成绩,回顾这一年来的工作
年度财务部工作总结
2016年度财务室工作总结
过去的一年,在公司领导和同仁的帮助下,财务室顺利的完成了本年度的各项工作,在工作中能认真履行各项职责,很好地完成了年初制定的各项工作目标,并取得了一定的成绩,回顾这一年来的工作,既忙碌,又充实,过去的一年是辛苦的,但苦中有乐,苦中有成就,更有许多值得总结和反思的地方,以下就财务室在本年度的各项工作做简单回顾:
(一)、 做为公司财务部门,年初根据公司领导的要求,通过分析、测算公司近三年来的各项物业管理费收支、外包人员费用支出等相关数据,提出物管费收入四年维持不变存在不合理的地方,通过收集整理大量的财务数据,经过认真细致的测算,鉴于数据详实、理由充分,编制的2016年公司预算报表 。
(二)、认真做好对外社保、工商、税务对接工作。、季 、年度会计报表和2015年的汇算清缴工作;,抄报和解交工作,;、公积金(个人和单位缴费明细)及个人所得税缴纳明细等,并开据所有收入发票并按成本中心代码进行归集及计算,认证所有增值税专用发票进项的真伪性;,及时完成了税务三证合一,核定发票额度,申请发票发行,劳务派遣备案,企业法人变更,银行预留印签变更等
一系列工作,由于今年公司要求的特殊性,我们
回单、税单、对账单,(5)及时收取食堂早餐充值款,协助四楼前台购买饭卡,协助审计部、信用卡部及银联商务购买用餐劵,每周一坚持统计各网点订盒饭数量并提供给供应商,每月核算分行菜金并通知供应商开票,每季度采集分行及各支行的用餐人数并与各网点及部门进行核对;(6)完成生日卡/福利卡的统计及发放工作。
(四)规范资金管理,提高专业能力。随着公司精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求。部门以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时制定公司《固定费用管理办法》、《资金管理办法》等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。认真统计办公耗材及其清洁用品的明细、全年招待费明细及近3年车辆使用费的使用明细,编制了2017年的物业管理费/其他人员的成本预算表;统计供货商全年的用款进度;完成固定资产的清账及盘点,坚持每月核对现金、银行存款余额以及对会计报表中的“库存商品”与仓库账面金额一致。在费用控制方面:采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。
(五)、统筹兼顾,规整资金管理 。 为了规范财务资金管理,确保财务资金安全,实现资源优化配置,提高财务资金使用效益,我财务室严格按照公司规章制度对财务进行管理。按月及时将各项指标进行审查核对,保障数据的准确性。
(六)、及时足额,保证税款缴纳 正确计算增值税款和附加税款及个人所得税
和公积金,及时、足额地缴纳税款等款项,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务