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会计电算化:会计电算化工作指南(七)
系统试运行 一、初始化工作 它是指在系统运行前,依据确定的核算方案和软件供应的功能,输入
会计电算化:会计电算化工作指南(七)
系统试运行 一、初始化工作 它是指在系统运行前,依据确定的核算方案和软件供应的功能,输入总帐、明细帐余额,定义有关帐表构造、内容和处理方法,输入有关系统内相对固定的数据,如固定资产、工资固定信息等。这样,当日或当月发生的有关业务凭证输入计算机后,就可以试运行了。系统初始化主要包括如下几个步骤: (1)建立科目编码及中文名称参照表,输入全部总帐、明细帐科目期初余额。 (2)输入有关核算子系统固定数据,主要包括职工工资数据、固定资产卡片、材料名称、编号和打算价格、产品名称编码、产品定额本钱、工时费用定额等。 (3)定义帐、表构造、内容及计算公式。 初始化通俗的说明是“前期打算”或者“怎么起先……”。我们把手工管理的帐务工作搬到计算机中去进展处理,这就须要把目前手工帐本上的帐目、帐面数据转换到计算机中去。这个过程我们叫做“帐务初始化“。 帐务初始化主要有以下三个方面的工作: (1)建立符合本单位财务管理要求的管理限制体系。 (2)建立符合本单位核算要求的科目体系。 (3)建立适合本单位核算要求的软件功能体系。 在帐务初始化功能中一般都有系统管理子功能,它的主要工作一般包括:财务人员工作及权限的安排、建立适合本单位核算要求的帐务构造体系等。 二、建帐 建帐功能要解决的主要问题是: 。 ,形成总帐、银行帐、现金帐、三栏明细帐、多栏明细帐、往来帐等。 。 。 。 三、填制凭证 在完成了科目设置、年初余额设置、银行帐初始化以及往来帐初始化等工作后,我们起先进展诸如填制凭证、复核凭证、登记银行、现金日记帐的工作,这几项工作统称为日常帐务工作。 填制凭证是会计日常的主要工作,财务人员依据原始凭据做出凭证,然后录入到计算机中,这个过程就是填制凭证。在填制凭证时要依据软件,应考虑: (1)一张凭证是由哪些因素构成的? (2)填制一张凭证的步骤有哪几步? (3)怎样填制一张带有外币或者数量核算的凭证? (4)怎样在填制凭证时增加一个科目? (5)怎样修改一张正在