文档介绍：This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
出纳岗位主要工作职责及内容
财务各岗位主要工作职责及 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
出纳岗位主要工作职责及内容
财务各岗位主要工作职责及内容
出纳岗位：
岗位职责：
管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
工作内容：
收取各业务员上缴的现金销售款：
1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有***。
2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务：
1）、接到手续完备