文档介绍：K/ 信用管理
客户服务中心
目录
信用管理整体设置
信用管理资料维护
信用管理“选项”设置
信用对象
控制强度设置
信用管理其他选项设置
信用管理“公式”设置
信用控制时点
信用控制单据
信用控制方式和计算公式设置
案例说明
以对销售订单进行信用控制为例进行讲解
信用管理整体设置
信用对象基础资料设置
信用管理主要的对象包括客户(客户类别)、职员(职员类别)和部门;
进行信用管理,首先要对需要进行信用管理的对象属性中选择“是否进行信用管理”,这样该对象才会显示在信用管理维护界面中;
启用信用管理
温馨提示:
注意信用管理与应收款管理的区别
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信用管理资料维护
进入信用管理维护的界面,对信用控制对象进行资料的设置,如图所示
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信用管理对象
客户
选择客户时,信用控制针对客户、客户类别和部门的信用进行控制,客户类别是指在客户属性中设置的“客户类别”,部门按照单据上显示的部门来控制。三者的优先级由高到低依次是客户——客户类别——部门。
业务员
选择职员时,信用控制针对职员、职员类别和部门的信用进行控制,职员类别是指在职员属性中设置的“职员类别”,部门按照单据上的部门来控制。三者的优先级由高到低依次是职员——职员类别——部门。
客户和业务员
同时选择客户和业务员,则说明是同时控制,这时需要设置是取他们的大值还是小值,对于信用额度控制方式,是判断信用余额而不是信用额度;对于信用数量则直接判断信用数量;不针对信用期限判定大小,直接判断应收日期是否超期。
信用控制强度
不控制
系统不进行信用控制。
预警提示
系统给予预警提示,再由用户选择是否继续交易
设置密码权限
需要录入密码及密码确认,发生了超过信用标准的情形需提供相关密码才能处理业务
取消交易
即只要出现超过信用标准的情形,就不允许进行交易
信用管理其他选项
现销进行信用控制
勾选后,对于销售方式为现销的销售订单、销售发票、销售出库单和应收类型费用发票,按控制时点、控制范围及相应的控制公式进行信用检查;不勾选,则对于现销的单据,则不控制。
收款单进行信用预警
勾选后,保存时若信用超期或超额就预警,系统只会依照发票的控制时点、控制范围及相应的控制公式进行信用检查,如果发票没有设置信用检查,则也不会进行信用检查的;不勾选,则收款不进行任何信用预警。
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信用管理其他选项
默认信用额度为零
勾选后,所有未设置信用额度的客户(或职员)按额度为零进行信用控制(以信用管理范围为准),信用预警时,会提示:信用额度为0;不勾选,则未设置信用额度的客户(或职员)不受该项信用控制,可以进行任何业务操作。
默认产品信用数量为零
勾选后,所有未设置产品信用数量的产品皆按数量为零进行信用控制(以信用管理范围为准),信用预警时,会提示:信用数量为0;不勾选,则未设置产品信用数量的产品不受该项信用控制,可以进行业务操作。
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信用控制时点
保存时
保存单据时判断:是在单据保存时检查当前单据是否已经超出信用
审核时
审核单据时判断:是在单据审核时检查当前单据是否已经超出信用
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信用控制单据
销售合同
销售订单
发货通知单
销售出库单
销售发票
销售管理系统的专用销售发票、普通销售发票、应收类型的费用发票
应收款系统的销售发票
应收款系统的其它应收单
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