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第七章-SD07_经销商信用管理流程.doc

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第七章-SD07_经销商信用管理流程.doc

上传人:企业资源 2012/1/21 文件大小:0 KB

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第七章-SD07_经销商信用管理流程.doc

文档介绍

文档介绍:第七章-SD07_经销商信用管理流程
流程说明
总述:
该流程通过在系统外对预付款的控制;在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限,以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法,来保障货款安全,降低经营风险。
流程重点:
若有超期应收款或(所有未结订单金额-所有预付款)> 信用额度,订单被自动冻结,后续所有操作无法进行(包括分公司的采购申请、采购订单、收货和发货等)。
操作要点:
须50%预付款到帐后,方可进入系统生成订单
责任中心助理创建对经销商的订单后,应即时查阅其信用额度状况,并通知及时付款
区财务、总部财务应每日查阅订单冻结报表,并通知物流及营业进行相关处理
经销商的客户主数据中包括其风险类别及其信用额度的数据,由财务人员维护。
单据流:
同SD09_订单处理流程
流程图
系统操作
操作范例
创建分公司经销商订单(符合信用额度,不符合信用额度)
创建总公司订单
取消或修改不符合信用额度的经销商订单
系统菜单及交易代码
后勤→销售和分销→销售→订单→创建
交易代码:VA01
后勤→销售和分销→销售→订单→修改
交易代码:VA02
系统屏幕及栏位解释
创建分公司经销商订单(符合信用额度)
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单类型
订单类型代码
ZFXF
销售组织
销售组织代码
F015
分销渠道
10直销;20经销;30出口;40对分公司销售
20
部门
01家具产品;02服务
01
销售办事处
责任中心代码
4079
销售组
联络处或责任中心代码后三位
079
备注:
应在创建订单前,对经销商信用额度进行手工检查,确定符合信用额度条件
按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
售达方
销售顾客的顾客编号(经销商编号以9921+六位流水码)
9921000010
送达方
收货顾客的顾客编号(交货地址与顾客发票地址不同,则需维护送达方顾客主数据)
9921000010
订单编号
合同编号(此栏位必输)
TEST SD106
请求交货日期
希望交货的日期
2001/03/01
物料
物料编号
100183
订单数量
2500
保存订单,系统给出订单编号
创建分公司经销商订单(不符合信用额度)
在上述订单中增加订货数量,使超出信用额度。
说明:对于新输入ITEM确定发送/确认日期
按<复制>键进入下一画面
说明:系统提示未清项目的账龄已经超出规定。例如:公司设定顾客未清项目的账龄为:30天;当顾客未清项目的账龄超出30天时,系统给于提示,并自动取消后续订单ITEM的计划行。
按<复制>键进入下一画面
双击第二行<INTEM>,进入下一画面
按<保存>键保存订单