文档介绍：This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
混改可行性方案
广投公司经营分析报告书
一、广投公约45万（见附件2）。
3、2021年度预计总收入约 503万元；本年度将进入常规物业服务，人员编为49人，收入来自业主的住宅物业、商业物业管理费、及停车费。本年度预计费用总支出:457万元，由员工薪资、福利、设施设备维护保养、保险、税金等构成，其中人工工资占比较大。年度盈利约47万（详见附件3）。
未来增值项目预期：
因物业服务为劳动密集型行业，人力成本在总支出中已占很高的额度，造成低利润。后期经营将根据入率开展增值服务多元化经营，传统和新思维相结合的收益项目来提高经营收益：
传统服务：家政服务、传真、打印、复印
租赁服务：家居绿植租赁（商业项目）
中介服务：房屋租售
车辆服务：引入自助洗车
电子商务：引入APP+加实体店模式
快递投递柜：预测4个柜
小区广告：含电梯、道闸及小区宣传
入伙前期：引入材料供应商
场地租赁：信号发射基站
休闲娱乐：泳池对外承包
在后续常规物业服务工作中，需打造温馨和谐的地区环境是增值服务的重要环节，创造环境价值塑造品牌是宗旨。品牌是具有非常影响力的无形资产，当这种无形资产转移到物业之中，带来物业的经营收益。
附表1
中交香颂项目2019年度经营预算
月份
收入
支出
备注
薪酬
福利
1月-3月
385,
242,
61,
编制满员（17人）
4月-5月
166,
104,
26,
经理1人+保安5人+客服3人+保洁2人（11人）
6月-9月
195,
114,
28,
经理1人+保安3人+客服1人+保洁1人（6人）
小计
746,
460,
116,
管理费（5%）
37,
10月-11月
380,
304,
76,
经理1人+保安12人+客服7人+保洁10人+电工2人（32人）
12月
249,
199,
50,
经理1人+保安12人+客服7人+保洁20人+电工3人（42人）
小计
630,
503,
127,
管理费（10%）
63,
其他
40,
工服（年度总费用）
年度合计
1,477,
增值税及附加
85,
%
总计
1,563,
1,247,
运营盈亏
315,
附表2
中交香颂项目2021年度经营预算
项目
费用
备注
收入
高层住宅
305,
物业面积122316平米*
商业用房
32,
*
停车位
78,
1117个车位*70元/车位
临时停车费
1,
预估收费金额
月度合计
417,
年度合计
5,014,
支出
薪酬福利
293,
详见附件1
电梯费保养
17,
34台电梯*500元/台
公共设施维护保养费用
10,
电梯年审、灯光、园林易损品维修更换、管道养护
公共管道疏通
1,
含化粪池和地下公共管网定期抽取、清理
绿化养护费用
绿化物资、化肥、小苗木采购
社区活动经费
3,
组织每年不少于二次社区活动
办公费用
5,
办公室水电、易损易耗、关系维护
物业公众责任保险费
4,
累计赔偿限额为200万元。‰-‰之间。保费=累计赔偿限额*费率。
消防维保费
23,