文档介绍：公司财务部门工作筹划财务部年度工作筹划
公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排和将来三年筹划，结合本公司的实际状况，公司财务部在一如既往地做好平常会计核算工作、提供优质服务的同步，将着力做好完善财务制度、推动公司财务部门工作筹划财务部年度工作筹划
公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排和将来三年筹划，结合本公司的实际状况，公司财务部在一如既往地做好平常会计核算工作、提供优质服务的同步，将着力做好完善财务制度、推动规范管理和加强学****教育、苦练服务内功两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
一、加强规范管理、做好平常核算
1、根据公司核算规定和各部门的实际状况，根据会计法和公司会计制度的规定，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的规定，完毕会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完毕各责任中心经济责任指标的预算及制定工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好平常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，对的运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三立即”：即立即编制有关会计报表，立即报送税务等部门；立即装订会计凭证；立即清理往来款项。出纳要严格根据钞票管理措施和银行结算制度，办理钞票收付和银行结算业务；立即对的登记银行、钞票日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发钞票支票和转帐支票。
6、配合销售部理解货款回收状况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。公司将来的发展空间将核心集中在新业务领域，务必在结识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，努力求取使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完毕公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
二、加强基本防备、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查钞票提取、送存过程中的安全问题，检查钞票与否超库存寄存；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，立即解决并向上反映；立即加以整治。
2、票证管理安全。做好钞票、收据、发票、多种有价票证的