文档介绍：生命是永恒不断的创造,因为在它内部蕴含着过剩的精力,它不断流溢,越出时间和空间的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。
--泰戈尔
2005年度财务预算报告
为加强山东鲁能菏泽煤电公司财务预算管理,提高财务管理水平,根据《山东鲁能集团有限公司财务预算管理办法》,结合公司实际情况,编制了2005年度财务预算方案,包括彭庄矿井、郭屯矿井、杨营矿井、郭屯发电厂。现将有关情况汇报如下:
财务预算编制原则:
(一)综合平衡、突出重点原则
(二)讲求效益原则
(三)科学合理、切实可行原则
(四)口径统一、模型化管理原则
二、财务预算编制有关说明
2005年财务预算有关情况说明如下:
1、财务预算的编制主要是根据2005年开工项目的实际情况制定。
2、本着适度从紧的原则,编制了各项管理费用,由于2005年三矿一厂三个项目的全面启动,会议费、运输费、业务招待费的预算指标相对紧张。
3、工程投资预算均按2005年投资计划进行编制。
4、公司处于筹建时期,无经营收入,2005年预算包括管理费用预算(开办费)、资本性预算、现金流量预算
5、公司2005年工程建设项目为:续建彭庄矿,开工建设郭屯矿、杨营矿、郭屯电厂(一期),进行黄河北煤田、单县煤焦化、郓城李集项目的前期工作,工程投资总预算124270万元,包括设备、工程预付款共需资金191170万元,资金来源其中公司自有资金91170万元(2005年计划注资80000万元),银行贷款100000万元。
三、2005年财务预算:管理费用预算、资本性预算、现金流量预算
(一)管理费用预算
其中可控管理费用: 1039万元
(1)、办公费 159万元
①微机耗材 17万元
硒鼓、纸张、碳粉、墨盒等微机耗材。
②通讯费用 54万元
固定办公电话20800元/月、手机费按规定标准执行,公司领导、中层干部、司机等人员19200元/月、网络通讯费5000元/月。
③资料费 9万元
包括购买专业书籍6万,订阅报刊杂志3万等。
④打印、复印费 9万元
主要是工程图纸复印、打印。
⑤日常办公用品 24万元
⑥水电费 46万元
三矿一厂现场工地和公司办公用水电费。
(2)、差旅费 115万元
2005年三矿一厂继续快速推进,主要是去北京、济南、南京等地办理开采、立项、项目评估等各种手续及工程建设过程中设备、施工队伍的调研。
(3)、会议费 230万元
2005年彭庄、郭屯矿井各30万,计划召开工程专题论证、有关设计图纸审查会共20次;杨营矿井60万,计划召开初步设计审查会、安全预评价审查会、安全专篇审查会、资源开发利用方面审查会;郭屯发电厂100万,计划召开可研报告审查会、初步设计审查会、项目报告审查会(国家、省);其他项目10万元。
(4)、劳动保护费 28万元
主要是职工劳保服、劳保用品及新增人员床上用品等。
(5)、修缮费 6万元
(6)、运输费 266万元
①养路费 3万元
②维修费 55万元
③燃油费 120万元
④保险及年审费 11万元
⑤过路过桥费 77万元
(7)、业务招待费 200万元
(8)、低值易耗品 35万元
主要购置公司增加人员及现场项目部的办公桌椅、资料橱、饮水机等用品。
不可控管理费用:
(1)工资 1100万元
公司2005年按200人计算,.
(2)福利费 154万元
(3)职工教育经费
(4)工会经费 22万元
(5)劳动保险费 168万元
(6)住房公积金
(7)住房补贴 35万元
(8)业务培训费 100万元
主要是新聘职工的业务、技能培训和彭庄矿生产工人岗前培训。
(9)年检登记费 5万元
主要是工商营业执照、税务证年检费、审计费及营业执照变更登记费。
(10)租赁费 20万元
①公司现租赁商检局办公楼 15万元
②工地现场租房及租车 5万元
(11)折旧费 120万元
(12)印花税 40万元
(13)土地使用税 42万元
(14) 房产税 15万元
(15)业务咨询费 30万元
包括地质勘探、建井设计、项目招投标等业务的法律、技术及专家咨询。
(16)董事会费 5万元
(17) 其他费用 40万元
公司人员招聘广告费、对外宣传费。
(二)资本性预算(包括日常办公用固定资产、工程投资预算)
日常办公用固定资产购置预算
①客货两用车1辆 10万元
②计算机92台
③复印机2台 8万元
④洗衣机10台 3万元
⑤绘图仪1台 8万元
⑥打印机20台 6万元
⑦照相机1部