文档介绍：财务部会计工作流程
检查核对记帐凭证
和现金日记帐
发票管理
检查核对记帐凭证
和现金日记帐
收集人事考勤表
编制工资表
发票编号
制作记帐凭证
发放工资
领取发票并签字
核对记账凭证
发票用完后返回销号
登记总帐
整理存档
编制会计报表
会计日常工作注意事项
新购买的发票一定要盖章、编号。 7. 会计应根据各分部收银员交来的单据与款项,
领用发票的人员一定要在发票领用登记本上签名。认真编制记帐凭证,并注意会计科目的正确
使用完发票一定要检查有无差错。性。
会计每十天与各分部核对提货情况。 8. 会计登帐前,严格审查记账凭证的正确性。
。 9. 财务工作人员应对公司的财务状况严格保密。
6. 根据原始凭证,认真分类填写现金日报表,
注意金额的正确性与平衡性。