出纳转正工作总结五篇（出纳转正总结）.docx

文档介绍：出纳转正工作总结五篇（出纳转正总结）
出纳转正总结
出纳转正工作总结五篇
尊敬的各位领导：
我于
20XX
年
01
月
15
日加入公司财务部任出纳职位，


出纳转正工作总结五篇（出纳转正总结）
出纳转正总结
出纳转正工作总结五篇
尊敬的各位领导：
我于
20XX
年
01
月
15
日加入公司财务部任出纳职位，


在这三个月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公
司同事的帮助下，我对公司经营模式和管理制度有了深入的
认识和学习。现将这三个月的工作总结如下：
1
、每日查询银行账户资金情况，随时掌握账户资金信
息。
2
、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格
执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发
现金额不符，做到及时汇报，及时处理，每周编制《资金状


态周报表》、《工作计划表》，月终编制《现金盘点表》，
季度编制《季度备用金及借支核查表》。
3
、逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。
详细记录时间、用途等细节信息以
便对账时，方便、准确，以便更好的完成对账工作。
4
、严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费
报销、付款申请等，完成现金、票据
的收付业务。


5
、每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。
6
、月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，及