文档介绍：WuDang International Hotel U8 Users Operation Manual
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武当国际酒店
WuDang International Hotel
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7）系统自动将盘点仓库的现存量带入到盘点表上“账面数量”
8）实际盘点后输入“盘点数量”
9）点击“保存”，再由成本主管“审核”
注：盘点单审核后生效，在系统会生成一张其他出库单和一张其他入库单，通过这两张单据完成物资的盘盈入库和盘亏出库。
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六、成本月末处理操作流程：
成本主管在当月出入库单据全部录入审核完毕后，在月末对材料出库单，调拨单，销售出库单，盘点单进行记账，并生成凭证。
正常单据记账
双击“正常单据记账”
在查询条件窗口选择过滤条件
选择单据（建议在记录上点击右键选择整单选择，防止漏记），点击“记账”按钮，完成记账
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注：
a）记账顺序：采购入库单（AP完成）——其他出库单——其他入库单——材料出库单
——销售出库单
b）其他出库单和其他入库单是调拨单或盘点单生成的单据
存货科目设置
双击“存货科目”打开设置界面
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点击“增加”增加对应规则，设置完后点击“保存”按钮
对方科目设置
双击“对方科目”打开设置界面
点击“增加”增加对应规则，设置完后点击“保存”按钮
生成凭证
双击“生成凭证”，再点击“选择”按钮，打开过滤条件窗口
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选择单据类型点击“确定”（调拨单生成凭证时直接选择调拨单制单，盘点单生成凭证时分别选择其它出库单和其他入库单生成凭证）
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点击选择框选择单据（AP在做采购入库单生成凭证时，必须在与发票结算之后，且要勾选
）点击“确定”按钮
会按照在“存货科目”和“对方科目”里设置的对应关系，生成科目完整的凭证，点击“生成”按钮（若果多张单据生成一张凭证需要点击“合成”按钮生成一张凭证）
检查凭证无误后，点击“保存”按钮
注：生成凭证时建议按单据类型分开生成凭证，生成凭证后点击“查看”里的“联查原始单据”查看原始单据列别，打印出作为凭证附件，便于以后查询原始单据。
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仓库期末处理（仓库期末处理必须在当月所有出入库单据都已录入完毕的前提下进行，月末处理后的仓库当月不允许在做出入库单据增加、修改、删除）
双击“期末处理”按钮
选择仓库，勾选“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”，点击“确定”完成期末处理
在“生成凭证”里对出库调整单生成凭证，核对凭证无误后“保存”
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七、采购模块、库存模块、存货核算模块月末结账
成本部在月末，对当月的所有出入库单据记账生成凭证后，完成仓库的月末处理，出入库调整单已生成凭证，需要对供应链里的三个模块进行月末结账处理，月末结账顺序为：采购管理——库存管理——存货核算
采购管理月末结账：双击“月末结账”
库存管理月末结账：双击“月末结账”
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存货核算月末结账：双击“月末结账”（存货核算结账时会检查单据是否都已记账和生成凭证，有未制证单据不能结账）