文档介绍：外汇交易实验报告
篇一：个人外汇模拟交易实验报告
实验报告
课程名称 外汇交易 实验项目名称 个人外汇模拟交易 班级和班级代码 08国际金融1班 实验室名称（或课室） 金融实验室307 专 业国际金融学 任课教师 行相应的外汇买卖
5、掌握资金的变动状况及盈亏状况并进行因素分析
二、实验中外汇交易币种选择：
1、美元兑日元 2、欧元兑美元
三、外汇交易币种基本面分析：
美元宏观经济分析： 今年一季度美元对核心货币汇率普遍上涨，投资者对美元的看涨情绪达到高点。一季度，美元指数合计上涨4%，美元对欧元、日元分别上涨3%、9%；经历近期的市场震荡后，美元对日元上半年累积上涨约14%，欧元对美元基本和年初持平，美元指数涨幅仍约为4%。6月19日，美联储在结束货币政策例会后发布声明，表达将维持既有每月总额850亿美元的资产购买筹划，并在失业率仍处在高位和通胀压力不大的状况下，美联储的宽松货币政策将维持一段时间，如果美国经济持续改善，美联储也许将在今年晚些时候逐渐减少资产购买规模，并在来年年中结束量化宽松政策，此番言论再度激起市场大幅动乱，美元一扫颓势，大幅回升1%，并在此后持续走高。 分析人士普遍觉得美元汇率长期仍然看涨，第一，在全球央行实行货币宽松措施的背景下，有关美联储与否会减缓刺激措施的讨论却再次升温，这将使美元保持相对强势。第二，美国竞争力增强，成为投资目的地。摩根士丹利觉得，近期上涨的美国国债收益率使美元成为高收益的货币，更多投资将会流到美国，令美元上升，将来收益率还将随着美国经济的复苏和美联储减小债券购买规模而上升。另一方面，美国正在成为投资目的地，这不仅会带来资本流入，也会增长内部投资，将使投资需求进一步增大，对美元来说是一种很强的支撑因素。过去十年美元经历了贬值期，但没有对美国经济产生太大正面影响，目前诸多公司准备将生产线转移回美国，所有阐明美国的竞争力正在增强。第三，美国经济复苏形势相对较好。美国房地产市场数据不断改善，%，虽然仍然较高，但显示就业市场稳定回暖，就业市场回暖对占美国经济70%左右的消费也会起到增进作用。第四，美国财政状况前景改善。虽然目前的削减赤字筹划导致的财政紧缩会对经济导致影响，但最后赤字减少将会对美元有利；另一方面，美国经济增长预期被各个研究机构下调的时候导致资金流向其他更为安全的资产，美元下跌，而目前美国政府开始解决美国财政问题，这会增
加投资者对美元的信心，再次巩固美元作为储藏货币的地位。第五，美国在能源独立之路上获得进步。能源问题对美元的影响很重要，，美国、日本、欧洲的石油净进口占GDP的比例几乎相等，而目前美国已经降到了三者最低，这阐明美国的赤字将会减小，进而利好美元，并且这仅仅是美国能源独立故事的开端，美国尚有很长一段路要走，这不仅会直接减小进口，还将助力美国经济增长。
因此，总的来说美元汇率长期仍然看涨。 日元宏观经济分析：
全球金融危机以来，随着欧美发达经济体身陷泥潭，日元开始被动升值。期间，日本政府也曾多次祭起量化宽松大旗，但市场对此并不买账。但是，本次安倍晋三和日本央行合伙对抗通缩的消息却激发市场做多日本股票、做空外汇的热情。自11月至今年1月初，短短两个多月的