文档介绍：出纳的每月日常工作流程
出纳的日常不是枯燥的重复，他们也是有严格的工作流程的。下面就是给大家的出纳的日常工作流程，希望大家喜欢。
上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。
请示领导或财务主管对当日资金的收支安
出纳的每月日常工作流程
出纳的日常不是枯燥的重复，他们也是有严格的工作流程的。下面就是给大家的出纳的日常工作流程，希望大家喜欢。
上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。
请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。
根据领导批不■办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。
办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入。
对收、付款单证进展检查，补齐手续并分类。
根据收、付款单据，编制记帐凭证。
根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。
逐笔注销工作安排簿中已完成事项。
下班前进展库存现金盘点，做到帐实相符。
对银行支票进展清点，核实当日银行收支金额。
对发票、收据等进展清点，适宜当日相关业务。
对未完成的经济也列明待处理。
编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。
临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收
对于收支业务频繁的大中型企业，为了提高工作效率和便于资金安排，通常以每周为一个出纳工作周期。出纳工作的每周流程大致是：
星期一：各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书。
星期二：领导审批付款申请或付款通知书后，财会部门通知付款。
星期三：财会部门审核付款单证后安排付款。
星期四：根据审批单据，办理资金收付，登记出纳日记帐。
星期五：根据出纳日记帐，编制出纳报告。
这个流程反映了出纳的主要业务，但不够全面，如配合对账配合嵇核等；
出纳工作,实质上的，首先是保证货币资金，所以必须按照＜内部会计控制标准-货币资金＞的要求履行职责；
形式上的,就是记好现金和银行存款日记账，逐日逐笔，顺序登记，不光要日清，还要月结.
资产清查是会计工作的重要方面，作为出纳，每日都要核对现金余额,每月至少核对一次银行存款余额，有差额的还要编制银行存款余额调节表.
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、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高白己的政策水平，财务出纳月工作总结。
出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的根本功。作为