1 / 1
文档名称:

银行账户管理自查报告.doc

格式:doc   大小:25KB   页数:1页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

银行账户管理自查报告.doc

上传人:diqiuren3210 2022/6/5 文件大小:25 KB

下载得到文件列表

银行账户管理自查报告.doc

文档介绍

文档介绍:银行账户管理自查报告
分行:
根据上级行要求,我行对账户管理进行了认真自查。 四是严格预
留印鉴及资料的管理,并实行建立登记簿专人登记保管制度。五是专
人按月向开户单位签发存贷款账户余额对账单,进行明细账务核对,
银行账户管理自查报告
分行:
根据上级行要求,我行对账户管理进行了认真自查。 四是严格预
留印鉴及资料的管理,并实行建立登记簿专人登记保管制度。五是专
人按月向开户单位签发存贷款账户余额对账单,进行明细账务核对,
对业务发生频繁、业务发生额大的账户,实行面对面逐笔勾对,发现 问题及时查找原因,确保资金安全及内外账务相符。
二、完善内控制度,规范岗位职责
按照我行实际,比照上级行文件,完善岗位分工,规范岗位设置。
做到不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督,对结算账户对账工
作实行专人管理,做到权责分明,责任清晰。同时对会计人员岗位定
期轮换和强制休假制度,进一步落实以岗位制约为主要内容的内控机 制,防范内控管理隐患。
三、加强自查力度,防范操作风险
通过本次检查,对开户申请、开户资料实行重点检查,对开户资
料的有效、真实性,实行逐一梳理,不留死角,真正把账户管理各项 规章制度落到实处。

最近更新

2025年度医药行业执业药师药品追溯系统聘用合.. 9页

2025年度医疗消毒清洗设备租赁与环保服务合同.. 9页

2025年度医疗健康行业劳务派遣服务协议 9页

2025年度北京高端住宅买卖合同范文 9页

2025年度化妆品公司OEM定制生产服务合同 8页

2025年度加油站智能加油设备研发与生产合同 9页

2025年度初中生在线音乐教育平台合作协议 9页

眼动追踪技术在移动界面设计中的应用-全面剖析.. 26页

2025年度出差培训与技能提升服务合同 9页

2025年度农村蔬菜出口贸易代理合作协议 8页

2025年度农村果园土地流转与果树种植技术合作.. 8页

2025年度农村山林转让与生态保护补偿机制合作.. 8页

2025年度农村土地承包经营权流转与农业科技创.. 8页

2025年度农户养殖保险服务合作协议 8页

2025年政府采购项目建议书 44页

2025年数据中心项目建议书 72页

2025年导电银浆项目建议书 61页

利用CRISPR技术进行物种复壮研究-全面剖析 27页

电信市场一体化进程-全面剖析 35页

微重力环境下生物实验研究-全面剖析 29页

服装购销合同优秀(29篇) 67页

校长安全教育讲话稿(18篇) 47页

一种小单元宽频带左手材料的分析与设计 2页

一种城市污水处理厂处理污泥方法的探究 2页

班级的建议书范文(31篇) 59页

一种低霉菌易烹型螺蛳粉干粉的加工设备及方法.. 2页

一氧化碳中温变换催化剂的研究 2页

致劳模慰问信优秀范文(3篇) 5页

工程质量控制中试验检测的重要性 24页

2级经销商分销协议 5页