1 / 1
文档名称:

银行账户管理自查报告.doc

格式:doc   大小:25KB   页数:1页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

银行账户管理自查报告.doc

上传人:diqiuren3210 2022/6/5 文件大小:25 KB

下载得到文件列表

银行账户管理自查报告.doc

文档介绍

文档介绍:银行账户管理自查报告
分行:
根据上级行要求,我行对账户管理进行了认真自查。 四是严格预
留印鉴及资料的管理,并实行建立登记簿专人登记保管制度。五是专
人按月向开户单位签发存贷款账户余额对账单,进行明细账务核对,
银行账户管理自查报告
分行:
根据上级行要求,我行对账户管理进行了认真自查。 四是严格预
留印鉴及资料的管理,并实行建立登记簿专人登记保管制度。五是专
人按月向开户单位签发存贷款账户余额对账单,进行明细账务核对,
对业务发生频繁、业务发生额大的账户,实行面对面逐笔勾对,发现 问题及时查找原因,确保资金安全及内外账务相符。
二、完善内控制度,规范岗位职责
按照我行实际,比照上级行文件,完善岗位分工,规范岗位设置。
做到不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督,对结算账户对账工
作实行专人管理,做到权责分明,责任清晰。同时对会计人员岗位定
期轮换和强制休假制度,进一步落实以岗位制约为主要内容的内控机 制,防范内控管理隐患。
三、加强自查力度,防范操作风险
通过本次检查,对开户申请、开户资料实行重点检查,对开户资
料的有效、真实性,实行逐一梳理,不留死角,真正把账户管理各项 规章制度落到实处。

最近更新

2025年怎么教五年级的学生写作文 2页

二零二五年度上海市夫妻自愿离婚协议书及子女.. 7页

2025年怎么写总经理自荐信最全参考范文素材 8页

二零二五年小产权房手房买卖合同房屋质量与验.. 8页

二零二五年中石化加油卡全国供应网络合作协议.. 9页

2025年怀孕辞职报告 17页

社交媒体运营合同简版 6页

2025年快乐的寒假生活三年级作文 28页

个人地下车位出租及车位租赁期限调整合同(20.. 8页

2025幼师实习实训基地实习与就业推荐合同 9页

2025年必修二重点英语短语(2) 4页

短期租房合同定金协议书模板 5页

短期仓库租赁合同样本 5页

2025年进口药品通关攻略与注册指南详解 29页

2025年度高品质屋面瓦定制设计与施工合同 9页

2025年血液安全监管与质量把控精要 99页

基于物联网的在线考试系统研究-全面剖析 28页

2025年度金融科技行业数据分析员劳动合同模板.. 9页

2025年度金融机构远期外汇交易市场研究及策略.. 8页

2025年影驰擎系列SSD发布了!前来观看啦! 2页

2025年度货运司机安全驾驶培训合同 8页

借款合同模板(电子版) 5页

全国学前教育普及普惠区创建工作方案 5页

2024河南电工技师考试题库电工证考试试题及答.. 59页

历年山东省烟台市物业公司物业管理基本工作范.. 15页

电线送检委托书 4页

进修盆底康复ppt课件 25页

肠道传染病防治知识和肠道门诊管理培训课件 28页

上墙岗位职责图牌 6页

JJG(军工)140-2016数字压力指示仪检定规程国.. 50页