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银行账户管理自查报告.doc

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银行账户管理自查报告.doc

文档介绍

文档介绍:银行账户管理自查报告
分行:
根据上级行要求,我行对账户管理进行了认真自查。 四是严格预
留印鉴及资料的管理,并实行建立登记簿专人登记保管制度。五是专
人按月向开户单位签发存贷款账户余额对账单,进行明细账务核对,
银行账户管理自查报告
分行:
根据上级行要求,我行对账户管理进行了认真自查。 四是严格预
留印鉴及资料的管理,并实行建立登记簿专人登记保管制度。五是专
人按月向开户单位签发存贷款账户余额对账单,进行明细账务核对,
对业务发生频繁、业务发生额大的账户,实行面对面逐笔勾对,发现 问题及时查找原因,确保资金安全及内外账务相符。
二、完善内控制度,规范岗位职责
按照我行实际,比照上级行文件,完善岗位分工,规范岗位设置。
做到不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督,对结算账户对账工
作实行专人管理,做到权责分明,责任清晰。同时对会计人员岗位定
期轮换和强制休假制度,进一步落实以岗位制约为主要内容的内控机 制,防范内控管理隐患。
三、加强自查力度,防范操作风险
通过本次检查,对开户申请、开户资料实行重点检查,对开户资
料的有效、真实性,实行逐一梳理,不留死角,真正把账户管理各项 规章制度落到实处。