文档介绍：《公司费用报销管理制度》?一、目的?为加强对公司人员费用管理力度,确保公司人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。?二、适用范围?本制度适用于市场部及其它相关部门。?三、费用控制原则?计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。四、费用报销流程? ,当事人应充分取得费用的相关单据,如费用清单、收据、发票,如因未能取得合法的票据而遭受财务剔除的部分支出,公司原则上不予以承担,由当事人自行负责。?正规认可发票式样如下: ?收据型单据,一般小金额不超过 1000 元予以报销,超过 1000 元以上要求对方提供正规发票 ?01、对各类原始票据进行分类,将原始票据正面朝上,请按照从上至下、从左至右的顺序粘贴;原始单据必须分类粘贴,稍加错开并逐张签名,最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。?02、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数(大写) 与合计金额(大小写)。附件及票据应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐 ?遵照“实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字。“费用报销单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。? “费用报销单”给财务进行审批,财务应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查。财务审查无异议后,应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署名字。? ,财务审批完以后,会给到经理签字, 安排付款;