文档介绍：物资管理工作流程
一、组织机构的建立及职责
项目进场后立即成立物设部，设物资主管、采购员、库管员（兼计划）各一名，建立物资部岗位职责、制度，购置办公用品，所有内业资料的表格配置齐全。
项目部物设部机构建立
物设部的职责具体化
责资部办理《委托书》，需由工区或作业队负责人委托专人领料，委托人与被委托人共同签字并按手印确认。库管员应及时录入当日的收发单据，动态管理库存物资，每月末与公司
物资软件账务进行核对，真正做到“日清月结”。物资人员应做好修旧利废管理，对可回收的低值易耗品（如工具、劳保类等）必须单独建立《低值易耗品登记卡片》，执行退旧领新、丢失赔偿制度。
—《领料申请单》 （见附表13）
—《委托书》 （见附表14）
—《低值易耗品登记卡片》（见附表15）
责任部门及人员：物资部
配 合 部 门 ：工程部
六、限额发料与核算管理
限额发料
限额发料是针对进入工程实体的主要物资。工程部在图纸到后两周内准确计算出项目总限额量、单项工程限额量、作业队限额量，经项目总工程师审核签字后交由项目物资部执行限额发料工作。合同部每月末配合项目物资部进行收方盘点，由项目物资部计算超限额消耗物资的金额，交由项目合约部在验工计价款中扣除。物资部根
据项目工程部提供的限额量分别建立《工程总限额发料台账》、《单项工程限额发料台账》、《各作业队已完工程限额发料台账》，详细记录领料单位、物资名称、数量、使用部位等,形成实际与设计限额量对照表，月末盘点后分析偏差原因。物资部、分管领导每月末组织项目物资部、工程部、合约部、财务部、作业队负责人（或委托人）对库存物资进行盘点，填制
—《工程总限额发料台账》 （见附表16）
—《单项工程限额发料台账》 （见附表17）
—《各作业队已完工程限额发料台账》（见附表18）
责任部门及人员：物资部
配 合 部 门 ：工程部、财务部、合约部
物资盘存表，参与人员签字确认。
核算管理
根据单项工程和作业队领用的物资数量、已完工程限额量、实际库存数量，核算出物资节（+）超（-），填制《作业队扣款清单》，交项目合约部按作业队合同约定在验工计价中扣除。对于已经超耗物资的作业队，需经项目分管物资领导、项目经理书面批准后，项目物资部方能继续发料。每月底项目物资部将核算
资料上报公司物资部。
—《作业队扣款清单》（见附表19）
责任部门及人员：物资部
配 合 部 门 ：合同部
七、物资基础资料管理
物资基础资料的要求及编报程序
项目物资基础资料及原始单据要完整规范、计量单位统一，登记清楚，签字齐全，妥善保存，分月装订成册。物资部每月15日前上报局集中采购报表1-4表。项目物资部每季度末向公司物资部上报下季度项目施工需用的《施工单位需用主要物资分类分期需求计划季报表》和
本季度《主要物资采购供应统计表》。项目物资部每月10日前将上月的《主要物资消耗量核算表》上报公司物资部，并对节超原因作简要分析说明。项目完工后，物资部将物资采购资料、收、发料单、物资汇总报表、物资材料扣款清单等系列物资资料（电子件和纸质件）移
交公司物资部，附《项目物资单据移交清单》。
《集中采购报表1-4表》 （见附表20）
《施工单位需用主要物资分类分期需求计划季报表》（见附表21）
《主要物资采购供应统计表》 （见附表22）
《主要物资消耗量核算表》 （见附表23）
《项目物资单据移交清单》 （见附表24）
责任部门及人员：物资部
配 合 部 门 ：合同部
八、转物资及小型机具 管理物资市场调查
周转物资的分类
通用类：包括平面钢模板、钢轨、脚手架、碗扣式支架、万能杆件等；贝雷梁类：包括贝雷梁（架）、加强衍杆等；专用类：包括墩柱模板、大型T型梁模、预制箱梁模板（含内、外模）、现浇梁模板等。
责任部门及人员：物资部
各部门对料具的管理职责
物资部负责向公司物资部报送料具需求计划；负责施工过程中及项目完工后料具的保养、维修和保管工作，提高料具可周转率；办理料具的收、发、调拨、报废处理等业务；建立料具实物台账；对料具进行定期盘点和分类核算；上报料具台账；收集加工制作的图纸；按照公司规定进行成本摊销。工程部负