文档介绍：应收账款和应付账款
•这个模块在总帐的职能基础上，突出了管理的职能。这一部分主要是最资金流进行的操作。 罪域企业而言完备的资金流是利润的前提。
•应收账款管理这资金的流入；应付账款监控着资金的流出。
第一节 自动付款和内部控制点
一应收账款和应付账款
•这个模块在总帐的职能基础上，突出了管理的职能。这一部分主要是最资金流进行的操作。 罪域企业而言完备的资金流是利润的前提。
•应收账款管理这资金的流入；应付账款监控着资金的流出。
第一节 自动付款和内部控制点
一，自动付款流程
•在SAP中有排队自动付款功能，来规范付款的流程和加速业务处理。
•由于付款是一个比较敏感的流程，因此在该流程中的自动控制点很主要。
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该图为排队自动付款的流程。
首先，在自动付款执行的时候，系统根据操作员输入的选择性条件，从系统中检 索出符合条件的供应商的付款信息。
检索出之后，系统会自动将其与未清项（如未清发票）进行比对，如果发票中的 付款信息和供应商主信息中的付款信息有出入，那么以发票中的信息为准。
取得上述信息后，SAP系统会根据供应商主信息和未清发票信息进行匹配后得出 一个付款建议。在付款建议中包含了所有付款信息。
付款建议不会直接引发付款行为。操作员根据付款建议可以进行修改。在确认付 款建议后，就进入了自动付款的环节。
自动付款会一边更新供应商的明细账和总帐，一边将付款数据送入相关付款媒介
二，内部控制点
如何建立有效的控制点：
Level1 控制点：支付凭证的控制。即支票或者打印支票的机器都应该是由专人或者专门 的房间控制的。（箭头 1）
Level2 控制点：付款建议的审核批准。（箭头 2）
Level3 控制点：主数据与清单的分别审核。（箭头 3）即将维护供应商主记录的权限与 输入供应商发票的权限分开，分配给不同的员工。
Level4 控制点：敏感字段控制。（箭头 4）
第二节 应收账款
一，客户主记录
应收账款维护的是客户的主记录。
客户主记录也是分层维护的。
客户主记录有三个层面：集团层，公司代码层和销售范围层。
集团层维护的信息是，集团下每个分支机构都能够共用的信息。
公司代码层用于维护一些对于该客户独有的信息。
销售范围层是指销售组织，分销渠道和产品组的一个组合。
客户 1360
美罗百货公司
客户1360美罗百货
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