文档介绍：资金运用筹划
工作筹划是行政活动中使用范畴很广的重要公文,也是应用写作的一种重头戏。机关、团队、企机关的各级机构，对一定期期的工作预先作出安排和筹划时，所有要制定工作筹划，用到工作筹划这种公文。下面是xx收集整顿的范文，欢迎借鉴资金运用筹划
工作筹划是行政活动中使用范畴很广的重要公文,也是应用写作的一种重头戏。机关、团队、企机关的各级机构，对一定期期的工作预先作出安排和筹划时，所有要制定工作筹划，用到工作筹划这种公文。下面是xx收集整顿的范文，欢迎借鉴参照。
一、 编制根据
彭水新城建设工程施工总承包招标文献及招标答疑 彭水新城建设工程初步设计
《重庆市建筑安装工程预算定额》
《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额 投标人编制的彭水新城建设工程施工进度筹划
二、 编制阐明
本资金使用筹划未涉及招标文献中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
三、 资金筹划
~ 400万元/月2 800万元 ~ 500万元/月2 1000万元 1200万元 ~ 600万元/月5 3000万元 ~ 900万元/月3 2700万元 600万元/月3 800万元 ~ 300万元/月5 1500万元 14230万元
四、资金管理措施
根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完毕，必需有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际状况，制定该项目资金管理措施。
成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门核心负责人为成员。对工程的所有资金，分别按收入做出月、询资金支出预算筹划，避免盲目开支、无筹划支付，单笔支出在10万元以上的必需实现连签制度。
设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必需设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责实行。业主拨付的所有资金必需无条件所有进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必需有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金筹划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。此外，在月度资金筹划中必需留有不少于月度资金5%的应急储藏金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理规定实行。
资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由如下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完毕工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全状况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准实行。
根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完毕，必需有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际状况，制定该项目资金管理措施。
成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门核心负责人为成员。对工程的所有资金，分别按收入做出月、询资金支出预算筹划，避免盲目开支、无筹划支付，单笔支出在10万元以上的必需实现连签制度。
设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必需设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责实行。业主拨付的所有资金必需无条件所有进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必需