文档介绍：财务支付管理办法 1目的为加强公司财务管理、规范公司支付管理,根据公司相关业务政策,结合本公司的具体情况,制定本管理办法。 2 适用范围本管理办法适用于 XXXXXX 。 3 .支付与控制原则诚信原则: 报销人和各审批人必须坚守诚信原则,实事求是。严禁弄虚作假,“化整为零”逃避审核人员的审批,或代为代审批人报销,造成审批人员自行审批报销等失控情况。财务部定期和不定期审查,对发现违反诚信原则的相关人员,予以严肃处理。预算控制:支出必须严格控制在预算范围内,以总额控制为主、单项控制为辅的方式。单据控制:单据必须符合真实性、合理性、合法性及完整性要求。程序控制:必须严格执行公司相关审批流程及审批权限。 4 .各类费用管理规定员工出差费用管理出差的定义出差是指员工因公离开公司所在地,一般以市级行政区域划分为界限。出差审批规定:出差应事先提交出差审批流程进行相应审批;并报备人力资源部。出差审批表中应明确写明 5定相关事项。出差交通费和住宿费标准交通费标准财务支付管理办法项目职级火车轮船飞机其他交通工具高管二等动车、软卧二等舱经济舱出租车部门经理硬座、二等动车、硬卧三等舱经济舱出租车其他人员硬座、二等动车、硬卧三等舱公共交通住宿费标准(每人每天) 项目标准职级住宿标准元/日/人 A类城市 B类城市 C类城市部门经理以上 250 200 150 其他人员 200 150 100 注: 1 、出差参加会议,住宿由会议统一安排的,住宿费用据实报销。 2 、有协议酒店的应住宿协议酒店,住宿费用按协议价格报销。出差交通费规定总分公司部门经理以下员工乘坐飞机、轮船二等舱及以上、火车软卧等需公司总经理批准。未经批准乘坐飞机、火车软卧和轮船二等舱及以上,自负 50% 车票,但对随同公司领导出差的随行人员,可以参照同等级标准执行。租赁包车需经公司总经理同意。财务支付管理办法出差目的地距离出发地 500 公里以内的,要求首先选择乘坐火车或长途汽车,如因特殊情况需要乘坐飞机的,须书面说明原因,由总经理批准。员工出差私车公用发生的过路过桥费据实报销, 汽油费按照每百公里消耗 12 升汽油按发生当日的油价计算报销汽油费用。公司统一为员工购买交通意外险,员工在出差时不需再次购买。住宿费用规定住宿费用报销一律以正规住宿费发票为报销凭证;对两人以上同行出差,可按最高级别者标准报销,如多人同行,应合理安排房间,无特殊原因不得超过合理的房间数,否则不予报销;对出差人员由接待单位或住在亲友家,无住宿费发票的,一律不予报销住宿费;对特殊情况,将超过上述标准的,须总经理批准。市内交通费出差人员往返机场尽可能乘坐机场巴士。在出差地市内,可乘坐公共交通工具或中等价位以下的出租车辆,并取得有效票据在市内交通费报销额度内报销。出差期间不得包租市内出租车跑长途,如发生此类费用,由当事人自理。乘坐出租车费,出租车票必须写明日期,大写金额要字迹清楚,且要复写(手工)或者单联(打印),有财税部门套印监制章和开票单位的印章,市内车票背面应注明日期、起始地点、事由、实际使用金额。报销标准上限:发达城市( (上海、北京、广