文档介绍：某某宝洁经营部现金流量计划流程(样本)
责任人:
编写人:
批准人:
IDS标准操作流程手册
日期:
编码:
运作环节
电脑操作
运作人员
时间
(根据具体情况而定)
1
操作员每周末打印预测现金收据报表和现金需求报表,并交财务会计。
财务会计
周末下班前
2
财务会计填写资金计划一星期报表(见附件10)
财务会计
周末下班前
3
财务会计交给财务经理审核,安排资金计划。
财务会计
财务经理
周末下班前
4
如有资金不足,财务经理上报总经理,共同商讨,确保资金及时到位,并修改资金计划-星期表后签字。
财务经理
总经理
周末下班前