文档介绍：备用金管理办法
第一章总则
第一条为加强（以下简称“公司"）备用金管理，规范公司员工借款行为，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属子公司。
第二章备用金的使用范围
第三条备用金是指财务部门预借给公司员工用于公务出备用金管理办法
第一章总则
第一条为加强（以下简称“公司"）备用金管理，规范公司员工借款行为，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属子公司。
第二章备用金的使用范围
第三条备用金是指财务部门预借给公司员工用于公务出差、培训、必要零星支出等特定用途的现金。
根据公司所属项目公司大多在异地，财务集中在总部管理的实际情况，为了满足各项目部（分公司、办事处）日常开支的需要，根据业务量为各项目部（分公司、办事处）核定一定数额的备用金，实行定期报账制度。
第四条借款标准应根据实际需要，不准随意多借或非因公借款。
第三章备用金的审批
第五条凡员工借备用金，应填制“借款单”，由借款人本人签字，本部门负责人审批后，报公司总经理签批。
第四章备用金的借用与报销
第六条出差借款额的计算方法：出差借款额度二出差天数 X差旅费补助+往返车（船、机）票+住宿费+会务费，按百位取整计算。
第七条常设备用金借款额的计算方法：部门每月零星开支（按最少每月报销一次计算，留20%周转额）
第八条借款额在10000元及以上的，借款人应提前一天告知财务部出纳员，以备现金。
第九条备用金使用后，应在10日内按规定到财务产权部报销并将借款一次还清，借款期限最长不能超过一个月。（常设备用金除外）
第十条财务人员应及时核对借款余额，发现问题及时解决，对超过规定时间不还借款的，财务人员要及时催促当事人还款。对无故超时、经催促后仍不还款者，财务人员有权从其工资或奖金中扣除所借款额。
第十一条