文档介绍：财务档案管理工作总结档案管理工作辛苦财务档案管理的重要性档案管理员做些什么档案管理员工资待遇篇一: 2013 年度财务档案报告 2013 年度会计档案管理会计档案是记录和反映一个公司经济业务的重要史料和证据, 会计档案管理是会计工作的重要组成部分. 然而, 会计档案管理作为财务管理的最后一个环节, 往往容易被忽视, 形成财务管理工作的一个薄弱环节, 直接了影响财务管理的质量和水平。因此, 加强会计档案管理可以促进一个公司财务管理水平的提高, 可以使会计档案管理工作更好的来为公司服务。 2013 年度新疆尤尼泰审计公司和大华审计公司与 2013 年2 月和 8 月分别对我公司的会计凭证进行了审计和凭证坚持。在此之前, 在我公司财务总监孟繁荣同志带领下新疆哈密广汇物流有限公司、广汇能源股份有限公司伊吾分公司、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司乌鲁木齐市米东区汽车服务分公司、新疆哈密广汇物流有限公司运输分公司、肃北广汇能源物流有限公司、瓜州广汇能源经销有限公司、瓜州广汇物流有限公司财务人员对自己公司的会计档案进行了自查和整理,具体工作如下一、会计档案的整理和自查。 1、会计凭证: 对各个公司 2 年以上的凭证再次进行了排查, 案卷号、目录号、凭证号与实际凭证是否符合。 2013 年度已发生会计凭证中原始凭证的真实性、领导签字是否健全、附件是否齐全(注: 运费发票榜单是否齐全、业务招待费申请及领导签字、公路收费明细与银行回单收据是否一一对应等)进行了细致的核实。 2 、会计账簿:对各个公司从成立至今年度的会计账簿的数据一一核对, 坚持会计档案保管目录与实际会计账簿是否相符,印花税发票是否贴具。明细账的科目及数据是否无误。银行日记账,现金日记账与实际银行存款、现金是否相符。固定资产卡片与固定资产 EAS 及综合部固定资产台账是否相符,数据是否无误全部进行了盘查。 3、会计报告及其他类:对 2013 年月度、季度、年度财务报告, 包括会计报表、附表、附注及文字说明, 还有银行存款余额调节表, 银行对账单, 其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册, 会计档案保管清册, 会计档案销毁清册等进行了造成登记和分类整理二、对支票、承兑汇票管理及会计档案的借用进行了严格的管理。(1) 、支票管理办法为了避免发生丢失、被盗、空头等情况, 防止由于管理不善而给单位带来经济损失, 孟总提示我们再原有支票管理的基础上需加强以下环节( 1 )支票的管理由财务部门负责,指定的出纳员专门负责,妥善保管,严防丢失、被盗( 2 )支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放, 专人保管。(3) 有关部门和人员领用支票一般必须填制专门的“支票领用单”,说明领用支票的用途、日期、金额,由经办人员签章, 经有关领导批准。(4) 支票由指定的出纳员专人签发; 出纳员根据经领导批准的“支票领用单”按照规定要求签发支票, 并在支票签发登记簿上加以登记。(5 )一旦发生支票遗失, 立即向银行办理挂失或者请求银行和收款单位协助防范。(2 )承兑汇票 1、保管银行承兑汇票因票面金额大, 必须及时送存街心工行保管,不得将票留在其它任何地方过夜(包括财务办的保险箱) 。出纳应严格保管好保管箱的钥匙,钥匙应随身携带,不得乱丢乱放。 2、贴现出纳应仔细、准确地算出贴现利息, 不得多付利息, 以减少公司资金流失。贴现利息计算公式: 贴现利息=本金× 贴现月利率/30 × 贴现天数。如承兑人在异地的, 贴现天数应加三天划款期。如承兑汇票到期日是法定节假日, 则到期日顺延至假期完毕开始上班的第一天。销售部门的相关人员在收取银行承兑汇票扣除贴现利息时可参照执行。 3、到期托收联行出纳应随时观注库存银行承兑汇票的到期时间, 在银行承承兑汇票到期前一个星期向开户银行提示托收,填写托收凭证。银行承兑汇票到期日去银行收妥款项,取回回单。(3 )财务档案及资料的借阅健全手续财务人员因工作需要查阅会计档案时, 必须按规定顺序及时归还原处, 若要借阅已归档的档案, 必须办理有关借用手续。集团内各单位若因公需要查阅会计档案时, 必须经本单位领导批准证明, 经财务总监同意, 才可以查阅或借阅。外单位人员因公需要查阅会计档案时, 应持有单位介绍信, 经财务经理同意后, 方能由档案管理人员接待查阅, 并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外, 如有特殊情况, 需带出室外复制时, 必须经财务部主管批准, 并限期归还。由于会计人员的变动或会计机构的改变等, 会计档案需要转交时, 须办理交接手续, 并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。蕌综上所述,我财务部档案管理工作虽然取得了一些成绩,但与上级的要求相比,还存在一定的差距。在今后的工作中, 我们将切实按照集团