文档介绍：总账系统培训应付模块
应付模块的主要理念
费用管理流程再造
规范费用报销流程和付款流程
实时控制
明细核算到银行账户，实时更新银行账户可用余额，避免银行账户透支。
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第二章 名词解释
发票
（部门）
临时借款
2300059901
其他应付款项
12000503
临时借出款项
备用金
2300059901
其他应付款项
12000504
预拨费用
其他
2300059901
其他应付款项
1200059901
其他应收款项
员工供应商
（员工）
临时借款
2300059901
其他应付款项
12000503
临时借出款项
其他
2300059901
其他应付款项
1200059901
其他应收款项
维护供应商 （路径：应付管理员>维护供应商）
维护外部供应商（名称、类型）
外部供应商命名规则：五位机构号+英文的逗号+供应商的名称
外部供应商的分类类型选择“供应商”
供应商的编号系统自动生成，全省统一编号
优化后，“地点”按钮变更为“详细信息”按钮
维护外部供应商（地点信息、会计信息）
会计信息中定义的负债账户是以此供应商录入发票时的贷方账户
会计信息中定义的预付款账户是以此供应商录入预付款发票时默认的借方账户
优化后，“地名”栏位变更为“费用类型”
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维护外部供应商（增加另一费用类型“保证金”）
对于外部供应商，有时还需维护另一个费用类型“保证金”，用于核算采购固定资产时向供应商收取的质量保证金（例如购置大型网络设备时)
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维护员工供应商
将员工或部门输入为员工供应商的方式有两种：
1）自动：在将费用报销单导成费用发票时，系统自动将费用申请人创建为员工供应商，自动创建的员工供应商的命名规则是“9位部门号+英文的逗号+费用申请人的名称”，生成的费用类型是“其他”，该费用类型下的会计结算账户采用的是系统默认值。
2）手工：类似于外部供应商录入，但类型选择为“员工”，并指定关联的费用申请人。
维护员工供应商（名称、类型、关联费用申请人）
员工供应商的命名规则：9位部门号+英文的逗号+费用申请人名称
员工供应商的分类类型选择“员工”
在维护员工供应商时，建议先选择类型，后选择关联的费用申请人，最后将关联的费用申请人姓名复制到供应商名称处
维护员工供应商（地点信息、会计信息）
员工供应商必须维护一个费用类型“其他”，此费用类型的会计结算账户采用系统默认值
维护员工供应商（增加地点层备用金）
对于采用备用金管理的部门级的员工供应商，需要另外增加一个费用类型“备用金”，该地点下的预付款账户选择“其他应收款—预拨费用12000504”；
负债账户采用系统默认值“其他应付款—其他应付款项2300059901” 。
维护员工供应商（维护费用类型“临时借款”）
维护员工供应商时，根据业务需求有时还需要新增费用类型“临时借款”，用来处理员工临时借款业务，该费用类型下的预付款账户选择“其他应收款—临时借出款项12000503”。
供应商合并 （路径：应付管理员>供应商合并）
供应商合并 机构撤并T日，会计主体应付管理员应将降格部门的预付款和应付款的供应商合并到新归属部门的供应商。
供应商合并
点击“合并”，系统出现注意对话框：此操作不可取消，您是否要继续。
供应商合并
点击“确定”，系统自动提交供应商合并请求，请求运行完成后，供应商合并操作完成。
供应商合并完成后，需核对《应收应付余额表》、《供应商交易明细表》。
供应商合并
注意事项：
：Purchase order采购订单。如勾选“PO”项，目标供应商仅能选到地点用途勾选“采购”的供应商。如不勾选“PO”项，目标供应商能选到地点用途勾选“支付”的供应商。（最好不选）
供应商合并
，需勾选 “复制地点”功能。
供应商合并
，原供应商有多个地点需要要合并，需录入多个分配行。
取消供应商部门编号的限制
5月25日总账系统升级后，取消了供应商前五位必须与机构号前五位一致的限制。应付管理员在维护费用申请人、员工供应商时，部门编号应与网点号保持一致。
例，机构90252青岛香港中路中心支行下辖部门902021202香港花园分理处，机构号前五位和部门号前五位不一致，新增费用申请人和员工供应商编号的前九位应为902021202，新增费用报账员用户应为902521202。
此项内容主要针对青岛会计主体拆分进行的优化，其他会