文档介绍：主办券商广东智信信息科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1 广东智信信息科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示(一)客户区域集中风险公司业务主要集中在广东省内,特别是潮汕地区,客户地域性特征较为明显。公司在广东潮汕地区市场具有一定的知名度,且公司未来三至五年计划将业务范围拓展到广东周边地区,但短期内公司仍将主要精力放在潮汕地区的业务拓展上,公司存在销售区域集中的风险。(二)实际控制人不当控制风险截至本说明书签署之日,实际控制人蔡立群直接持有公司 % 股权,通过潮州市新潮锦投资合伙企业(有限合伙)享有公司 % 的表决权,合计享有本公司 % 的表决权。同时蔡立群担任股份公司董事长兼总经理,在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后,建立健全了一系列治理机制及内部控制体系,股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形,但仍不能排除未来实际控制人可能通过行使股东表决权、管理职能或其他方式对公司的发展战略、经营决策、资金使用、人事安排等方面进行不当控制或安排,从而造成公司及其他股东权益受损。(三)市场竞争风险公司目前所在行业中企业数量较多,市场竞争激烈,而部分同行业企业已通过挂牌或上市走上资本市场,借助资本市场融资发展速度加快,如若公司不能提升自身技术水平及核心竞争力,扩大市场份额,并获取资本支持,则存在未来在市场竞争中将处于不利地位的风险。(四)技术人才短缺的风险公司所处的行业为软件和信息技术服务业,更新换代较快,且需要复合型人才,而公司地处粤东地区,人才缺口较大,仅凭本地高校输送及社会招聘,可能无法满足公司的人才需求。公司现有的核心技术人员可以满足公司现阶段业务发展的需要,但是随着公司业务的扩展,对复合型人才的需求亦同步增长,可能存在公司在技术人才需求方面出现短缺的风险。 2 广东智信信息科技股份有限公司公开转让说明书(五)应收账款坏账风险公司 2016 年末、 2015 年末应收账款余额分别为 2, 万元、 万元元, 2016 年、 2015 年的应收账款周转天数分别为 116 天及 43 天,公司的应收账款增大且周转速度下降,虽然公司的客户主要为党政机构、事业单位及较大型企业,但公司仍然存在应收账款规模过大,周转放缓带来的坏账风险。(六)收入存在季节性风险公司主要从事信息系统集成服务、基于系统集成的应用软件开发、系统运营维护服务以及硬件产品销售。公司的主要客户为政府机构、公共事业单位等,该类客户通常采取预算管理制度和集中采购制度,一般在上半年完成相关预算,下半年进行集中采购,其采购决策和采购实施的季节性特点决定了公司的业务呈现较为明显的季节性分布。因此,公司承接上述客户的项目一般集中在下半年,尤其是 12 月份,业绩存在季节性波动。 3 广东智信信息科技股份有限公司公开转让说明书目录声明............................................................................................................................1 重大事项提示............................................................................................................2 释义............................................................................................................................6 第一章基本情况......................................................................................................9 一、公司简介...........................