文档介绍：厦门博游旅游股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。本公开转让说明书(申报稿)不具有据以公开转让的法律效力,投资者应以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。 1 厦门博游旅游股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、公司实际控制人不当控制的风险自然人黄梅花直接持有公司 9,290, 股,持股比例为 % ,为公司的控股股东、实际控制人,担任公司董事长及总经理,其持有股份及所担任职位足以对公司的经营决策产生重大影响。若其利用其实际控制人地位对公司的经营决策、对外投资和人事安排等重大事项实施不当控制,则可能影响公司规范治理机制、合规经营,对公司可持续发展造成不利影响、损害公司和中小股东的合法权益。二、公司治理的风险有限公司期间,公司治理结构与内部控制不完善。股份公司成立后,公司建立了较为健全的治理机制、三会议事规则及其他内部管理制度。但由于股份公司成立时间短,相关治理机制建立时间短,公司内部控制执行的完整性、合理性、有效性有待进一步提升。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。三、汇率风险本公司主要业务为出境旅游碎片化产品,公司直接采购或者通过同业采购景点门票、旅游交通等上游资源。公司主要以外币向境外合作伙伴进行资源采购, 以人民币对客户进行报价,可能因人民币汇率变动导致本公司采购成本出现变化。另外汇率波动会影响公司产品价格和游客的出游意愿,将对价格敏感性较高的客户造成一定的影响。因此,公司的经营业绩将受到人民币汇率波动影响。四、不可抗力风险旅游行业特别是出境旅游受到政治、经济、自然等外界因素影响较大。例如旅游目的地政治经济局势不稳定、社会治安恶化、自然灾害的发生或者是与我国外交关系恶化,将会影响游客在该目的地的旅行游玩,严重时影响游客人身财产安全,进而对公司部分线路的旅游产品销售造成冲击,从而影响公司业务收入。 2 公开转让说明书五、行业竞争加剧的风险近年来,我国旅游业快速发展,产业规模不断扩大,体系日趋完善,已成为我国第三产业中的重要支柱产业。由于旅游业资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少、综合效益高,故进入行业的门槛要求低,经营旅游行业的企业数量众多,且不断增加。 2009 年 12 月 1日,国务院颁布了《国务院关于加快发展旅游业的意见》; 2010 年 9月 6日,国家旅游局、商务部联合发布《中外合资经营旅行社试点经营出境旅游业务监管暂行办法》,明确要在试点基础上,逐步对外商投资旅行社开放经营中国内地居民出境旅游业务,相关利好政策将大大推动我国旅游市场的开放和发展,在为旅游行业企业带来新的发展机遇的同时,也将会促使更多的企业和资本进入旅游行业,加剧旅游行业的竞争。与此同时,出境游作为旅游行业重要组成部分发展迅速,发展空间巨大,各大旅游电商为获取客户数量及更大的市场占有率,从上游资源、供应商、客源地、价格战以及移动端等各个方面展开竞争,带来了行业竞争的加剧。六、报告期内实际控制人变更的风险报告期初至 2015 年 11 月 19 日,公司控股股东及实际控制人为赖新才; 2015 年 11 月 19 日至今,公司控股股东、实际控制人变更为黄梅花。报告期内,公司控股股东及实际控制人发生变更。公司控股股东及实际控制人变更后,主营业务未发生变化,公司治理不断完善,业务收入稳步增长。因此,公司控股股东及实际控制人在报告期内虽发生变更,但是未对公司业务经营、公司治理及持续经营能力造成不利影响。七、经营性现金流为负的风险受在线旅游行业整体竞争状况和公司业务处于快速增长期、各项投入加大的共同影响,报告期内公司经营性净现金流持续为负,公司 2016 年 1-8 月、 2015 年度、 2014 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-8,216, 元、-9,192, 元、-282, 元。根据公司的发展战略,公司将进一步扩大业务规模,短期内经营活动产生的现金流量净额可能持续为负。 3 厦门博游旅游股份有限公司厦门博游旅游股份有限公司公开转让说明书目录声明.....