文档介绍：广投公司经营剖析报告书
一、广投公司整体财务状况(数据根据审计报告)
1、各工程初始投入概略
1、中交香颂花园物业管理工程〔现有〕
2、香颂花园幼儿园〔预增〕
3、香颂花园菜市场〔预增〕
香颂花园物业管理工程
中交香颂花园物业经营工程种类为商住楼，总建筑面积
，其中高层住宅收费面积为122316平米，物业管
，，物业管理费
，停车位1117个，每个车位收取70元/个的管理费，
后期我司对工程经营方式为包干制营运将自负盈亏，统计现有数据及
行业现状剖析出：
近三年经营状况指标预期如下
1、2021年度预计总收入约156万元；因今年度属于早期案场物
业效劳，收入为员工薪水福利和公司管理佣金两大块，且全由地产公
司全额给付。今年度预计费用总支出:124万元，由员工薪水和福利
组成，年度盈利约:31万〔详见附件
1〕。
2、2021年度预计总收入约501万元；今年度将进入前期物业物
效劳经营将自负盈亏，人员编为49人，收入来自业主的住宅物业、
商业物业管理费及停车费。今年度预计费用总支出:457万元，由员
工薪水、福利、设备设备维护保养、保险、税金等组成，其中人工工
资占比较大。年度盈利约45万〔见附件2〕。
3、2021年度预计总收入约503万元；今年度将进入惯例物业服
务，人员编为49人，收入来自业主的住宅物业、商业物业管理费、
4个柜
APP+加实体店模式
及停车费。今年度预计费用总支出:457万元，由员工薪水、福利、
设备设备维护保养、保险、税金等组成，其中人工薪水占比较大。年
度盈利约47万〔详见附件3〕。
未来增值工程预期：
因物业效劳为劳动密集型行业，人力本钱在总支出中已占很高的
额度，造成低利润。后期经营将根据入率展开增值效劳多元化经营，
传统和新思维相联合的利润工程来提高经营利润：
传统效劳：家政效劳、、打印、复印
租借效劳：家居绿植租借〔商业工程〕
中介效劳：房子租售
车辆效劳：引入自助洗车
电子商务：引入
快递投递柜：预测
小区广告：含电梯、道闸及小区宣传
入伙前期：引入材料供给商
场所租借：信号发射基站
休闲娱乐：泳池对外承包
在后续惯例物业效劳工作中，需打造温馨和睦的地域环境是增值效劳的重要环节，创建环境价值塑造品牌是宗旨。品牌是拥有特别影响力的无形财产，当这种无形财产转移到物业之中，带来物业的经营利润。
附表1
中交香颂工程2021
年度经营估算
支出
备注
月份
收入
薪酬
福利
1月-3
月
385,
242,
61,
编制满员〔
17
人〕
4月-5
166,
104,
26,
经理1人+保安5人+客服
月
3人+保洁2人〔11人〕
6月-9
195,
114,
28,
经理1人+保安3人+客服
月
1人+保洁1人〔6人〕
小计
746,
460,
116,
管理费