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车辆管理暂行办法修改稿
河北蓝保地热能源科技有限公司
车辆管理暂行办法
为进一步完善00元的罚款；
4、未经批准，私自维修车辆的，费用由当事人承担，并处以200元的罚款；
5、未按“派车单”规定的时间，将车辆、钥匙等交回公司的；或私自将车辆停在公司以外的；处以200元的罚款；
6、饮酒期间开车的，一切责任由当事人承担，并予以开除；
7、车辆管理人员未按规定管理车辆的，发现一次处以200元的罚款，并调整现工作岗位。
8、因车辆安排事宜，与管理人员、批准人员争吵的，或不服从安排的，处以200元罚款，并取消本次的车辆安排。因此而消极怠工、影响工作进度和安排的，对当事人处以500元的罚款，累犯的，予以开除。
十七、罚款均须当场缴纳现金。凡未在现场缴纳的，按一倍金额增加罚款，并从下月工资中扣罚，同时，予以通报批评，情节严重的，予以开除。
罚款由办公室出具收款收据，作为公司的公共活动经费。
十八、本暂行办法自2014年1月1日开始实施。
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一、资金支付、费用报销的审核和审批流程
为严肃资金、费用的支付手续，必须建立、健全严密的内控措施和互相牵制体系，防范风险，严禁一个人掌管资金支付、费用报销的所有手续和权限。
1、资金的支付，必须具有合理、有效的依据，建立有效的制衡、分权等内部控制制度，严禁一个人办理所有的相关手续，严禁未经审核、审批办理付款手续。
一般情况下，资金的支付按下列程序办理：
按规定如实填写“资金支付申请单”，并附合同、发票等付款依据
经办人
审查付款业务的真实性和必要性，为第一责任人。是部门安排的由其经理签字。是公司安排的有其总经理签字。
部门负责人
审核所附原始单据的真实性和相关性，确定账务处理的渠道，
财务负责人
复查所附原始凭证与记账凭证的相关性，及付款依据的充分性和合理性，资金的计划
财务总监
决定、签批“付款申请单”，负决策责任
总裁或董事长
经核对收款单位的全称、收款银行及账户无误后，办理付款手续，并制证传递手续
财务办理
付款手续
2、费用的报销和支付，必须具有合法、有效的票据，根据集团的制度规定，办理报销手续。一般情况下，按下列程序办理：
按规定分类粘贴费用票据，填制“费用报销单”，
经办人
审查、确认业务的真实性和必要性，为第一责任人
部门负责人
审核票据的真实性，所附票据与报销金额的一致性，确定费用的类别及账务处理
财务经理
复查票据的真实性、合理性和相关性，安排费用预算，确定账务处理方案
财务总监
总经理
决定、签批“费用报销单”，为该费用的决策责任人
再次对票据进行核对，经核对无误后，办理报销手续，付款
财务出纳员
二、费用管理暂行办法
为规范各种费用的管理，确保费用的合法、有效使用，特制定本办法：
一、差旅费
1、差旅费遵循“总额控制，分级使用，标准内报销”的原则。
2、出差人员及时间安排上，坚持“人员适当，时间够用”的原则，部门负责人或公司主管副总必须考虑到完成任务的时间，来确定出差的期限。
3、需要出差的，必须由当事人提出书面申请，填写“出差申请单”，经部门经理或公司副总经理签字批准后，方可办理借款等手续。经批准的书面申请做为报销时的有效凭据。
4、差旅费由交通费、住宿费和出差补助三部分组成，具体的标准如下。
5、交通费
①副总经理以上人员可乘坐高铁、火车硬卧。其他人员可乘坐公共汽车、火车等交通工具，乘车时间超过6小时以上的，可乘坐火车硬卧。特殊情况的，经主管副总批准，可乘坐高铁。但一般情况下，不得超过标准。
②两人以上一起出差的，可就高不就低。
③市内交通费凭公共汽车票据实报实销。但出租车票必须与出差的时间保持一致和衔接，否则不予报销。
④在出差期间，顺便探家的，其交通费用，扣除应由公司承担的直线距离费用外，其他部分由个人承担。
6、住宿标准（元／日）
区域划分
岗位划分
一线城市
省会城市
地市城市
县级城市
总经理、财务总监
300
280
200
160
副总经理等其他高层
260
240
180
140
集团及各公司中层、
项目经理
240
220
160
120
其他员工
220
180
140
100
在限额内凭住宿发票办理报销手续，超出部分由个人承担。
两人同行，同性的按一人标准报销，可就高。异性的按两人报销。
7、出