文档介绍：861预算管理应用方案
基础设置-预算假设-途径二举例
基础设置-预算假设-应用
在预算项目环节，定义预算数公式时使用；
如销售价格为预算假设，销售收入=销售数量*销售价格
在设置预算表格式环节，插入预算假设，预算假设只能以列861预算管理应用方案
基础设置-预算假设-途径二举例
基础设置-预算假设-应用
在预算项目环节，定义预算数公式时使用；
如销售价格为预算假设，销售收入=销售数量*销售价格
在设置预算表格式环节，插入预算假设，预算假设只能以列的形式插入
基础设置-预算档案
预算档案独立的原因
预算档案与核算档案的协调
集团档案与下属单位档案的协调
集团确定需要编制预算的具体口径，如存货
集团无法确定需要编制预算的具体口径
设置档案
引入
自行建立
对照
单一企业应用-预算体系
预算项目
预算指标
预算表
弹性预算方案
预算体系-预算项目
预算项目的使用规则
某预算指标的单录入点、多非录入点
同时使用多级预算项目
预算项目公式
预算数公式
参照数公式
执行数公式
验证公式
预算体系-预算项目-预算数公式
一般应用
人员福利预算=人员工资预算*14%
销售金额预算=销售数量预算*销售单价预算
特殊应用
用途
以历史执行数据作为第二年编制预算的依据
预算数据与当期的实际发生数据相关
销售费用预算=销售收入实际*某一比例
使用方法
定义预算数公式
即使是版本发布后，仍可以通过批量计算刷新数据
特殊应用举例
预算体系-预算项目-参照公式与执行数公式
参照公式
预算表内表间关系仅做参考
编制预算时，执行“参照公式”按钮
执行数公式
用于从其他系统获取执行数，用于执行分析
预算体系-预算项目-验证公式
检验不同预算表间关系是否符合要求
利润预算表中的利润必须大于或等于目标预算表中的本年利润指标
使用方法
提交和审批预算时检查验证公式是否满足
独立的验证公式检查功能
同一表内部的验证公式
格式设置环节，设置单元格验证公式
预算体系-预算表设计
录入表
固定表
变动表
列表预算
查询表
目标表
用于对企业预算目标进行管理
录入表与查询表二者区别：
录入表需要经过编制流程（编制-提交-审批）
查询表只需要设计构成和格式即可
预算体系-预算表设计-固定表
预算体系-预算表设计-变动表
预算体系-预算表设计-列表预算
预算体系-预算表设计-预算指标的应用
不同指标适用不同预算周期
自定义指标
如备注等非数值型指标
存货预算
定义自定义指标：本期增加、本期减少
自定义指标运用于表设计
本期预算发生金额=“本期增加”的本期预算金额-“本期减少”的本期预算金额
预算指标的应用举例
预算指标的应用举例
预算体系-预算表设计-预算指标的应用
预算指标的录入点与非录入点
历史期间预算及实际数据的处理方式
使用历史指标，如前期预算发生金额
使用自定义指标
预算体系-弹性预算解决方案
首先，哪些预算项目与业务量（生产或销售）有直接或间接关系，通过预算项目公式，建立起各预算项目之间的关系。
其次，建立多个版本，在不同版本中输入不同的业务预算，系统将根据预算项目间关系自动生成与业务预算相关的其他预算。
再次，如果不同业务量对应版本中，某些预算表数据非常类似或相同，则可以在编制预算环节通过版本复制的方式，将原版本中某表的数据复制到新的版本中去。
预算编制与执行
预算目标编制
预算编制
预算查询
预算调整
预算预警与控制
预算执行分析
预算目标编制与查询
设计一张或多张预算表:目标表
在预算目标功能结点进行编制与查询
目标分解:通过预算项目预算数公式实现
目标执行数据:通过预算项目执行数公式实现
预算编制流程
预算查询与查询表
功能相同
差异
预算查询，系统生成格式不能修改
查询表，自行设置格式
预算调整
大范围调整，通过不同版本实现
小范围调整，通过调整单实现
预算预警与控制
预算预警
销售费用：实际数>预算数*
UFO函数、逻辑判断式
预算控制方法
提示；
审批控制；
严格控制
控制规则的设置
针对机构+“预算项目-预算指标”
预算控制-总账控制流程
预算控制-网上报销控制流程
预算控制-出库控制
预算执行数的抽取与分析
自定义预算分析，即综合预算分析方法
单一企业应用-其他
权限管理
跨账套应用
年度结转
权限管理
选择多账套操作员
机构权限
预算项目权限
操作员列表
预算系统权限
外部系统权限
查询权
录入权
预算表权限
查询权
录入权
查询权
录入权
查询权
录入权
跨账套应用
在跨账套应用中，需要指定不同预算机构所对应的服务器和账套名称；
设置预算档案与其他各账套之间的档案对