文档介绍：操作指导书
岗位
业务
操作时间
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准
产品事业部接口调度员
(往来帐管理、财务稽核)
客户回款时12小时内在系统内完成操作
对客户收款处理事务码:F-28
输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型
选择银行帐户,一般为10020100
输入客户信息,选择清帐处理
保存,生成会计凭证
借:银行存款 10020100
贷:应收帐款---客户XXXX
警示:
必须选择清帐处理,并对相对应的应收款项进行清理,清理规则是按时间顺序,一笔清完才能清理下一笔。
(出纳,往来帐管理)
每月按付款预算在规定时间段内进行处理
对客户收款处理事务码:F-53
,公司代码,币种类型,凭证类型
,一般为10020100
,选择清帐处理
,生成会计凭证
贷:银行存款 10020100
借:应付帐款---客户XXXX
,本地供应商按财务政策现汇和承兑进行匹配发放。
警示:
必须选择清帐处理,并对相对应的应收款项进行清理,清理规则是按时间顺序,一笔清完才能清理下一笔。
(出纳)
借款在每月度费用预算审批执行时点---结帐前一天
报销在每月度费用预算审批执行时点---结帐前一天
员工借款处理事务码:F-02
路径:财务会计—总分类帐---凭证输入---一般过帐
输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型
员工信息选择
金额输入
科目选择,凭证生成
借:其他应收款----员工XXXX
贷:现金
员工报销处理事务码:F-30
路径:财务会计—应收---凭证输入---其他---内部转帐记帐
,公司代码,币种类型,凭证类型

,凭证生成
借:管理费用
贷:其他应收款---员工XXXX
警示:
借款前必须查看该员工个人帐欠款情况,若存在超过标准和超过期限的欠款,则不予借款且限期整改。
员工报销在借款30天之内必须报销,如存在特殊情况需经事业部长和财务经理审批确认
查看方法:
查看其他应收款帐面余额,查看员工借款与报销管理平台。
岗位
业务
操作时间
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准
,一般记帐(所有岗位)
会计业务发生时点
凭证输入处理事务码:FB50
路径:财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证
输入凭证日期,凭证类型,公司代码:8820,记帐日期,记帐期间,货币/汇率(RMB),参照:12345,记帐码:借方40,贷方50
科目选择,金额录入
保存,凭证生成
警示:
凭证录入时注意科目选择的正确性,金额输入的正确性,借贷方是否相等,记帐码的选择是否正确
查看方法:
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可
.(所有岗位)
需要对某一张凭证进行查看或审核时
凭证查看处理事务码:FB03
输入凭证号码,回车执行
凭证更改处理事务码:FB02
,回车执行
(所有岗位)
审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时
凭证反冲处