文档介绍：操作指导书
岗位
业务
操作时间
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准
财务稽核
(财务核算)
每月26号业务期间结束后
GO成本费用结转处理事务码:
路径:会计----控制---成本要素会计---实际记帐---KALC带FI统驭
选择输入成本控制范围L001或者公司代码8820输入期间和会计年度,
选择测试运行选项,执行
查看凭证若运行结果无误,则取消测试运行,正式运行。
: YYYYY (旧成本中心)
Cr成本费用科目
: 成本费用科目
Cr:YYYYY(新成本中心)
警示:
分初级成本要素和次级成本要素分摊
初级成本要素分摊事务码:KB11N
次级成本要素分摊事务码:
KB15N
查看方法:
记录凭证号查看会计凭证。
(财务核算)
月度会计期间结束后
对外报表处理事务码:
资产负债表:
输入公司代码:8820,财务报表版本:8820,报表年度,报表期间,比较年度,比较期间,在清单输入栏选中标准清单,在特殊评估页中资产负债表类型选择3
单击运行,如果要输出保存,在系统菜单下选择保存—存为电子表格,设定输出路径即可
损益表:
输入会计年度,公司代码,期间,单击运行即可
管理费用明细表同上。
会计报表补充指标同上。
警示:SAP中月末收入成本结转利润核算等均为系统自动完成,所以不产生任何结转收入和结转成本及税的凭证。
报表随时可以查看,可以根据报表数据情况进行及时有效的调整平衡和控制
岗位
业务
操作时间
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准
,一般记帐(所有岗位)
会计业务发生时点
凭证输入处理事务码:FB50
路径:财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证
输入凭证日期,凭证类型,公司代码:8820,记帐日期,记帐期间,货币/汇率(RMB),参照:12345,记帐码:借方40,贷方50
科目选择,金额录入
保存,凭证生成
警示:
凭证录入时注意科目选择的正确性,金额输入的正确性,借贷方是否相等,记帐码的选择是否正确
查看方法:
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可
.(所有岗位)
需要对某一张凭证进行查看或审核时
凭证查看处理事务码:FB03
输入凭证号码,回车执行
凭证更改处理事务码:FB02
,回车执行
(所有岗位)
审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时
凭证反冲处理事务码:FB08(未与清帐相关的冲销处理)
录入:凭证号码,公司代码:8820,会计年度,冲销原因选择
执行,冲销凭证自动产生,为需要被冲销凭证的相反方向记帐。
凭证反冲处理事务码:FBRA(与清帐相关的冲销处理)
录入:凭证号