文档介绍：操作指导书
岗位
业务
操作时间
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准
财务稽核
(财务稽核,信息管理)
审计时发现财务人员在记账错误
审计调整处理事务码:OB52,FB01,FS10
,打开第13个会计期间
,输入科目编码,公司代码,会计年度,回车查看相关科目余额并记录
,按第六项操作指导操作即可,在第13会计期间记账调整款项,记录凭证编号
:查看相关科目余额
,关闭第13个会计期间
警示:
冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。
查看方法:
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在FS10内查看科目余额即可
(信息管理)
每月26号业务期间结束后
GR/IR评估处理事务码:
路径:财务会计—总分类帐---期间处理---清算---重组----GR/IR调整
选择总帐科目12010000输入公司代码:8820,在过帐也中输入凭证日期,记帐日期(本月结帐日期即可)和冲销记帐日期(下月第一天即可),单击执行
查看信息,系统菜单项中选择服务---批输入---会话,进入查看
单击LOG按钮,选择最后的会话,双击进入,查看自动生成的凭证号
记录凭证号FB30查看凭证的正确性。:
:应付暂估
贷:GR/IR(需要补充)
B:借:主营业务成本暂估
贷:GR/IR
警示:
处理已经确认成本但供应商尚未开具发票的部分
处理已经开具发票但尚未确定成本部分(一般不存在)
评估时需要由主管会计进行确认后方可执行。
查看方法:
输入/NFB-03进入凭证查询界面
在设定回冲日期检查回冲凭证的正确性(反向凭证生成,科目与左同)。

(信息管理)
每月报表结束前后
系统月结帐关闭打开会计期间处理事务码:OB52
路径:财务会计---总分类帐---环境---当前设置---未清过帐期间和已结过帐期间
,在27号必须打开下个月度会计期间
,打开下一个会计期间(在启始期间和终止期间内进行更改即可)
警示:
,一个新业务期间开始不及时打开会计期间会使业务停顿,无法处理。
岗位
业务
操作时间
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准

客户回款时12小时内在系统内完成操作
对客户收款处理事务码:F-28
输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型
选择银行帐户,一般为10020100
输入客户信息,选择清帐处理
保存,生成会计凭证
借:银行存款 10020100
贷:应收帐款---客户XXXX
警示:
必须选择清帐处理,并对相对应的应收款项进行清理,清理规则是按时间顺序,一笔清完才能清理下一笔。
,一般记帐(所有岗位)
会计业务发生时点
凭证输入处理事务码:FB50
路径:财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证
输入凭证日期,凭证类型,公司代码:8820,记帐日期,记帐期间,货币/汇率(RMB),参照:12345,记帐码:借方40,贷方50
科目选择,金额录入
保存,凭证生成
警示:
凭证录