文档介绍：操作指导书
岗位
业务
操作时间
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准
财务往来帐管理员
(往来帐管理)
每日早10:00以前完成并分客户进行打印
出具销售发票事务码:VF04
操作路径:后勤–销售和分销---出具发票---处理出具发票到期清单
输入出具发票启始与截止日期
输入销售单据号码,选择售达方(用于逐笔处理时)
选择与订单相关还是与交货相关的条件
单击显示开票清单按钮
根据需要选择个别出具发票凭证还是集中出具发票凭证,单击按钮执行
或者单击模拟进行发票凭证显示
生成发票凭证与会计凭证各一张,财务凭证为:借:应收帐款---客户XX
贷:主营业务收入或借:应收帐款---客户XX 贷:其他业务收入(用于供应商索赔时)
.销售发票打印事务码:ZVF4
选择单据,选择日期,选择售达方,根据用户实际需要,单击执行按钮
在FL中选择打印的发票,单击PRINT,等待打印输出
警示:
对于在出具销售发票过程中,处理状态为未处理状态的(可能是未交货)异常情况,定期打印出清单转业务部门进行清理和原因落实。
查看方法:
每周规定时间在系统内打印异常业务清单
(往来帐管理)
业务结束后定期(每1-3天)对系统自动会计凭证的成本进行检查
由前台逐单确认改为后台批处理,尚未确认
(往来帐管理财务稽核)
客户回款时12小时内在系统内完成操作
对客户收款处理事务码:F-28
输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型
选择银行帐户,一般为10020100
输入客户信息,选择清帐处理
保存,生成会计凭证
借:银行存款 10020100
贷:应收帐款---客户XXXX
警示:
必须选择清帐处理,并对相对应的应收款项进行清理,清理规则是按时间顺序,一笔清完才能清理下一笔。
岗位
业务
操作时间
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准
(出纳,往来帐管理)
每月按付款预算在规定时间段内进行处理
对客户收款处理事务码:F-53
,公司代码,币种类型,凭证类型
,一般为10020100
,选择清帐处理
,生成会计凭证
贷:银行存款 10020100
借:应付帐款---客户XXXX
,本地供应商按财务政策现汇和承兑进行匹配发放。
警示:
必须选择清帐处理,并对相对应的应收款项进行清理,清理规则是按时间顺序,一笔清完才能清理下一笔。
,一般记帐(所有岗位)
会计业务发生时点
凭证输入处理事务码:FB50
路径:财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证
输入凭证日期,凭证类型,公司代码:8820,记帐日期,记帐期间,货币/汇率(RMB),参照:12345,记帐码:借方40,贷方50
科目选择,金额录入
保存,凭证生成
警示:
凭证录入时注意科目选择的正确性,金额输入的正确性,借贷方是否相等,记帐码的选择是否正确
查看方法:
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可
.(所有岗位)
需要对某一张凭证进行查看或审核时
凭证查看处理事务码:FB03
输入凭证号码,