文档介绍：集团公司资金调度管理方法
第一章 总 则
第一条 为实现集团公司（以下简称集团公司）系统各企业资金统一调度，严格规范资金管理，提高资金使用效益，
防范资金风险，制定本方法。
其次条 本方法所称资金是指涵盖企业基建前期预备集团公司资金调度管理方法
第一章 总 则
第一条 为实现集团公司（以下简称集团公司）系统各企业资金统一调度，严格规范资金管理，提高资金使用效益，
防范资金风险，制定本方法。
其次条 本方法所称资金是指涵盖企业基建前期预备、基本建设、生产经营等过程各环节的资金，包括基本建设资 金、生产营运资金。
第三条 本方法适用于集团公司各分公司、子公司、基层企业（以下简称企业）。
其次章 资金调度管理
第四条 资金调度管理方式
收入自动上划，支出按日拨付的方式进行。
（一）集团公司直接管理的内部核算单位、分公司及其 所管理的内部核算单位：实行收支两条线，统借统还。实行
（二）集团公司直接管理的控股子公司、分公司所管理 的控股子公司、子公司及其所属企业：实行有偿调度，实行 托付贷款的方式进行，即收入自动委贷，支出按日以归还委
托贷款方式进行。
第五条 集团公司建立资金调度会制度，由财务与产权管理部主持，依据“年预算，月平衡，周调度，日支配”的 原则，通过分析、猜测、把握等方法，对企业的资金实行集 中统一调度和管理。集团公司财务与产权管理部资金调度程 序如下：
年预算 依据集团公司确定的年度损益预算、年度资本性收支预算，财务与产权管理部会同相关部门主持制定年度 资金总预算和资金分项预算把握额，经预算管理委员会审核 批准后执行。
月平衡 在年度资金总预算和资金分项预算把握额范围内，依据各企业上报的月资金需求，在分析上月资金调度 执行状况和争辩处理资金筹集、拨付等重大事项的基础上， 综合平衡当月资金流量，确定当月资金流入流出预算。
周调度 财务与产权管理部每周五召开周资金调度会， 在月资金平衡资金预算的基础上，对各企业上报的周资金滚 动预算表进行审核和平衡，制定各企业每周的日资金流量预 算，支配下周的日拨款金额。
日支配 依据周资金流量预算，结合各企业银行存款结存状况，由集团公司资金结算中心或**集团财务有限公司进 行拨款。
第六条 各企业应比照集团公司本部资金管理和调度
程序，建立健全本企业内部资金管理和调度运行的机制，确 保资金流的可控、在控。
第七条 资金调度日常管理
（一）各企业要加强资金日常调度管理的领导，形成分 管领导负责，财务部门为主，相关部门协作的日常资金管理 调度体